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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Morgan Stanley
MS
US$2838億
| US$4189萬 | 0.52% |
200,383
+1,117
| +0.6% | +US$22.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
27
GE Vernova
GEV
US$2477億
| US$3917萬 | 0.49% |
33,337
+1,185
| +4% | +US$121萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
28
Netflix
NFLX
US$2894億
| US$3798萬 | 0.47% |
531,935
+21,505
| +4% | +US$189萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
29
Home Depot
HD
US$3068億
| US$3779萬 | 0.47% |
107,161
+6,164
| +6% | +US$201萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
30
IBM
IBM
US$2184億
| US$3712萬 | 0.46% |
132,007
+5,522
| +4% | +US$139萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
31
Corning
GLW
US$1160億
| US$3533萬 | 0.44% |
138,317
-11,702
| -8% | -US$213萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
32
Oracle
ORCL
US$3944億
| US$3452萬 | 0.43% |
235,570
+20,715
| +10% | +US$375萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
33
Sandisk
SNDK
US$2003億
| US$3189萬 | 0.4% |
14,024
+1,355
| +11% | +US$193萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
34
Palo Alto Networks
PANW
US$2839億
| US$3146萬 | 0.39% |
92,263
+932
| +1% | +US$21.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
35
Western Digital
WDC
US$1315億
| US$3132萬 | 0.39% |
49,030
-329
| -0.7% | -US$16萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
US$8967億
| US$3012萬 | 0.38% |
92,027
+8,322
| +10% | +US$258萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
37
Bank of New York Mellon
BNY
US$968億
| US$2995萬 | 0.37% |
207,090
+4,209
| +2% | +US$57.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
38
Bank of America
BAC
US$3586億
| US$2968萬 | 0.37% |
520,913
+52,741
| +11% | +US$280萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
39
Texas Instruments
TXN
US$2578億
| US$2949萬 | 0.37% |
98,927
+10,865
| +12% | +US$301萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
40
American Express
AXP
US$2110億
| US$2897萬 | 0.36% |
85,634
+4,179
| +5% | +US$134萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
41
TJX Companies
TJX
US$1611億
| US$2855萬 | 0.36% |
188,435
+14,591
| +8% | +US$231萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
US$6153億
| US$2788萬 | 0.35% |
109,758
+6,345
| +6% | +US$148萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2781萬 | 0.35% |
55,570
+2,048
| +4% | +US$98.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
44
GE Aerospace
GE
US$3254億
| US$2726萬 | 0.34% |
72,943
+16,007
| +28% | +US$501萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
45
Welltower
WELL
US$1695億
| US$2657萬 | 0.33% |
117,057
+6,554
| +6% | +US$139萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
46
Verizon
VZ
US$1848億
| US$2568萬 | 0.32% |
606,443
+42,971
| +8% | +US$202萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
47
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2560億
| US$2432萬 | 0.3% |
48,517
+287
| +0.6% | +US$13.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
48
Abbott
ABT
US$1812億
| US$2327萬 | 0.29% |
256,457
+31,836
| +14% | +US$291萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
49
PNC Financial Services
PNC
US$866億
| US$2283萬 | 0.28% |
92,712
+8,086
| +10% | +US$181萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
50
Walt Disney
DIS
US$1893億
| US$2279萬 | 0.28% |
236,762
+21,245
| +10% | +US$217萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。