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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Booking.com
BKNG
US$1232億
| US$2249萬 | 0.28% |
126,182
+4,082
| +3% | +US$69.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
52
AT&T
T
US$1605億
| US$2223萬 | 0.28% |
1,074,013
+37,061
| +4% | +US$92萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
53
Quanta Services
PWR
US$896億
| US$2185萬 | 0.27% |
30,349
+424
| +1% | +US$29萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
54
Pfizer
PFE
US$1716億
| US$2124萬 | 0.26% |
882,175
+81,670
| +10% | +US$214萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
55
Deere & Co
DE
US$1705億
| US$2117萬 | 0.26% |
33,381
+2,173
| +7% | +US$126萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
56
Eaton
ETN
US$1484億
| US$2111萬 | 0.26% |
49,547
+3,710
| +8% | +US$150萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
57
AbbVie
ABBV
US$5108億
| US$2103萬 | 0.26% |
83,563
+2,843
| +4% | +US$61.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
58
Dell
DELL
US$2935億
| US$2078萬 | 0.26% |
48,153
+8,967
| +23% | +US$259萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
59
Amgen
AMGN
US$2373億
| US$2035萬 | 0.25% |
56,184
+5,644
| +11% | +US$193萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
60
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$2026萬 | 0.25% |
106,196
+3,736
| +4% | +US$53.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
61
Qualcomm
QCOM
US$1876億
| US$1995萬 | 0.25% |
107,979
+7,926
| +8% | +US$148萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
62
Automatic Data Processing
ADP
US$1160億
| US$1964萬 | 0.24% |
87,694
+16,341
| +23% | +US$349萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
63
Chubb
CB
US$1380億
| US$1934萬 | 0.24% |
56,773
-13,448
| -19% | -US$439萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
64
Walmart Inc
WMT
US$9350億
| US$1934萬 | 0.24% |
170,782
-3,102
| -2% | -US$38.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
65
Lowe's Companies
LOW
US$1114億
| US$1908萬 | 0.24% |
86,539
+560
| +0.7% | +US$12.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
66
Citigroup
C
US$2055億
| US$1902萬 | 0.24% |
135,864
+7,936
| +6% | +US$103萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
67
Vertiv
VRT
US$784億
| US$1901萬 | 0.24% |
56,778
+5,105
| +10% | +US$162萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
68
Progressive
PGR
US$1288億
| US$1894萬 | 0.24% |
86,709
+8,317
| +11% | +US$168萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
69
Charles Schwab
SCHW
US$1572億
| US$1885萬 | 0.24% |
204,339
+17,677
| +9% | +US$161萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
70
Seagate
STX
US$1535億
| US$1880萬 | 0.23% |
19,485
-1,265
| -6% | -US$96.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
71
Costco
COST
US$4407億
| US$1864萬 | 0.23% |
19,930
+82
| +0.4% | +US$8.17萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
72
Johnson Controls International
JCI
US$896億
| US$1846萬 | 0.23% |
126,375
+7,296
| +6% | +US$103萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
73
S&P Global
SPGI
US$1292億
| US$1818萬 | 0.23% |
44,631
+1,584
| +4% | +US$66.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
74
Stryker
SYK
US$1168億
| US$1811萬 | 0.23% |
57,533
+2,094
| +4% | +US$66萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
75
Exelon
EXC
US$443億
| US$1806萬 | 0.23% |
387,468
+28,809
| +8% | +US$133萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。