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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$2249만 | 0.28% |
126,182
+4,082
| +3% | +US$69.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
52
AT&T
T
US$1606억
| US$2223만 | 0.28% |
1,074,013
+37,061
| +4% | +US$92만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
53
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$2185만 | 0.27% |
30,349
+424
| +1% | +US$29만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
54
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$2124만 | 0.26% |
882,175
+81,670
| +10% | +US$214만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
55
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$2117만 | 0.26% |
33,381
+2,173
| +7% | +US$126만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
56
Eaton
ETN
US$1520억
| US$2111만 | 0.26% |
49,547
+3,710
| +8% | +US$150만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
57
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$2103만 | 0.26% |
83,563
+2,843
| +4% | +US$61.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
58
Dell
DELL
US$2872억
| US$2078만 | 0.26% |
48,153
+8,967
| +23% | +US$259만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
59
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$2035만 | 0.25% |
56,184
+5,644
| +11% | +US$193만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
60
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$2026만 | 0.25% |
106,196
+3,736
| +4% | +US$53.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
61
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$1995만 | 0.25% |
107,979
+7,926
| +8% | +US$148만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
62
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$1964만 | 0.24% |
87,694
+16,341
| +23% | +US$349만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
63
Chubb
CB
US$1388억
| US$1934만 | 0.24% |
56,773
-13,448
| -19% | -US$439만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
64
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1934만 | 0.24% |
170,782
-3,102
| -2% | -US$38.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
65
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$1908만 | 0.24% |
86,539
+560
| +0.7% | +US$12.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
66
Citigroup
C
US$2084억
| US$1902만 | 0.24% |
135,864
+7,936
| +6% | +US$103만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
67
Vertiv
VRT
US$795억
| US$1901만 | 0.24% |
56,778
+5,105
| +10% | +US$162만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
68
Progressive
PGR
US$1268억
| US$1894만 | 0.24% |
86,709
+8,317
| +11% | +US$168만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
69
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$1885만 | 0.24% |
204,339
+17,677
| +9% | +US$161만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
70
Seagate
STX
US$1453억
| US$1880만 | 0.23% |
19,485
-1,265
| -6% | -US$96.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
71
Costco
COST
US$4383억
| US$1864만 | 0.23% |
19,930
+82
| +0.4% | +US$8.17만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
72
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$1846만 | 0.23% |
126,375
+7,296
| +6% | +US$103만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
73
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$1818만 | 0.23% |
44,631
+1,584
| +4% | +US$66.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
74
Stryker
SYK
US$1130억
| US$1811만 | 0.23% |
57,533
+2,094
| +4% | +US$66만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
75
Exelon
EXC
US$448억
| US$1806만 | 0.23% |
387,468
+28,809
| +8% | +US$133만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.