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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$1803만 | 0.22% |
162,939
-1,960
| -1% | -US$21.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
77
ASE Group
ASX
US$1029억
| US$1790만 | 0.22% |
396,781
+2,778
| +0.7% | +US$9.33만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
78
Amphenol
APH
US$1957억
| US$1780만 | 0.22% |
201,858
+1,862
| +0.9% | +US$13.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
79
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$1775만 | 0.22% |
104,491
+4,696
| +5% | +US$73.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
80
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$1753만 | 0.22% |
44,089
+1,291
| +3% | +US$56.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
81
Aflac
AFL
US$601억
| US$1729만 | 0.22% |
147,498
+15,718
| +12% | +US$181만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
82
Prologis
PLD
US$1195억
| US$1724만 | 0.22% |
127,267
+9,464
| +8% | +US$134만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
83
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$1718만 | 0.21% |
109,633
-7,743
| -7% | -US$136만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
84
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$11.2억
| US$1711만 | 0.21% |
194,114
-152,221
| -44% | -US$1299만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
85
Novartis
NVS
US$2863억
| US$1705만 | 0.21% |
108,784
+5,233
| +5% | +US$78.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
86
US Bancorp
USB
US$915억
| US$1704만 | 0.21% |
282,109
+19,704
| +8% | +US$110만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
87
Uber
UBER
US$1437억
| US$1663만 | 0.21% |
+230,468
| 신규 | +US$1690만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
88
HSBC
HSBC
US$3234억
| US$1658만 | 0.21% |
174,381
+15,679
| +10% | +US$143만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
89
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$1636만 | 0.2% |
41,183
+4,952
| +14% | +US$196만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
90
Capital One
COF
US$1238억
| US$1623만 | 0.2% |
80,924
+551
| +0.7% | +US$10.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
91
Loews
L
US$226억
| US$1621만 | 0.2% |
143,177
+16,219
| +13% | +US$176만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
92
Allstate
ALL
US$627억
| US$1616만 | 0.2% |
67,931
+14,342
| +27% | +US$312만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
93
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$1609만 | 0.2% |
48,739
-2,287
| -4% | -US$69.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
94
Wabtec
WAB
US$484억
| US$1564만 | 0.2% |
58,029
+7,406
| +15% | +US$196만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
95
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$1561만 | 0.19% |
270,904
+39,266
| +17% | +US$225만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
96
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$1560만 | 0.19% |
52,359
-14,876
| -22% | -US$298만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
97
CME Group
CME
US$1057억
| US$1559만 | 0.19% |
70,581
+3,632
| +5% | +US$100만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
98
Ecolab
ECL
US$810억
| US$1521만 | 0.19% |
54,587
+8,611
| +19% | +US$227만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
99
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$1514만 | 0.19% |
90,245
+8,680
| +11% | +US$164만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
100
American Water Works
AWK
US$268억
| US$1511만 | 0.19% |
114,815
+1,055
| +0.9% | +US$13.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.