Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$847만 |
| 2 |
Halliburton
HAL
|
+US$680만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$395만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$332만 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$542만 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$505만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$355만 |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$286만 |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+US$215만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.97% |
| 2 | 헬스케어 | 15.16% |
| 3 | 금융 | 14.61% |
| 4 | 임의소비재 | 9.42% |
| 5 | 산업재 | 8.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$8921만 | 6.06% |
645,506
+53,988
| +9% | +US$847만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$5916만 | 4.02% |
254,000
+12,578
| +5% | +US$332만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$3114만 | 2.11% |
275,573
+31,266
| +13% | +US$395만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$2591만 | 1.76% |
270,884
+6,204
| +2% | +US$68.8만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
5
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$2237만 | 1.52% |
44,300
+2,717
| +7% | +US$143만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$2056만 | 1.4% |
213,846
+21,046
| +11% | +US$235만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$1392만 | 0.95% |
43,055
+5,866
| +16% | +US$186만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
8
Merck
MRK
US$3643억
| US$1375만 | 0.93% |
159,667
+17,467
| +12% | +US$156만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
9
Home Depot
HD
US$3479억
| US$1251만 | 0.85% |
45,343
+2,545
| +6% | +US$75.1만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$1226만 | 0.83% |
24,176
+1,673
| +7% | +US$93.6만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7944억
| US$1195만 | 0.81% |
67,269
+135
| +0.2% | +US$2.75만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$1161만 | 0.79% |
956,490
-6,600
| -0.7% | -US$10.4만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
13
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$1031만 | 0.7% |
38,873
+7,346
| +23% | +US$205만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$998만 | 0.68% |
61,121
-29,320
| -32% | -US$505만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
15
Abbott
ABT
US$1880억
| US$986만 | 0.67% |
101,948
+7,987
| +9% | +US$85.1만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
16
Accenture
ACN
US$1480억
| US$977만 | 0.66% |
37,976
+755
| +2% | +US$21.8만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
17
Verizon
VZ
US$1921억
| US$932만 | 0.63% |
245,530
+9,360
| +4% | +US$41.7만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
18
Danaher
DHR
US$1639억
| US$898만 | 0.61% |
39,197
+3,072
| +9% | +US$75.2만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
19
General Mills
GIS
US$184억
| US$880만 | 0.6% |
114,888
+18,478
| +19% | +US$141만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
|
20
Halliburton
HAL
US$279억
| US$858만 | 0.58% |
348,575
+237,659
| +214% | +US$680만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
21
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| US$855만 | 0.58% |
37,792
+4,925
| +15% | +US$116만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$852만 | 0.58% |
191,880
+11,540
| +6% | +US$59만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$3765억
| US$845만 | 0.57% |
211,255
+36,575
| +21% | +US$162만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$829만 | 0.56% |
28,275
+4,689
| +20% | +US$152만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
25
Marsh
MRSH
US$988억
| US$800만 | 0.54% |
53,567
+2,850
| +6% | +US$45.7만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Ethic Inc 측은 US$14.7억 상당의 853개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Ethic Inc 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.4억 규모를 투입해 신규 포지션 99개를 개설하고 기존 보유 종목 493개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Crane NXT 주식으로, 24,814주를 보유했으며 가치는 US$75.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Devon Energy 주식으로, 보유분을 추정 US$542만 규모 줄였어요.
- Ethic Inc의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Crane NXT 주식으로, US$75.5만 상당의 24,814주를 매수했어요.
- Ethic Inc 측이 2022년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$847만 규모예요.
- Ethic Inc의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Devon Energy이며, 추정 감소액은 US$542만예요.
- Ethic Inc 측은 2022년 3분기에 China Life Insurance Company Ltd. 보유분을 전량 매도해 추정 US$134만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- Ethic Inc 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 99개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$14.7억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Ethic Inc의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.