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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$87억
회전율
17.15%
1년 추정 수익률
37.39%
Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.88%
1년 예상 수익률
+37.39%
3년 예상 수익률
+144.69%
5년 예상 수익률
+180.47%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$27억
AUM 성장
+US$2.32억
(+9.4%)
자금 흐름
+US$5725만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.04%
보유액
1,040
신규
81
증가
458
축소
427
청산됨
72
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$723만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$629만 |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+US$489만 |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$413만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$345만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$780만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$357만 |
| 3 |
DT Midstream
DTM
|
+US$277만 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$224만 |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+US$223만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.94% |
| 2 | 헬스케어 | 13.49% |
| 3 | 금융 | 13.47% |
| 4 | 임의소비재 | 9.21% |
| 5 | 산업재 | 9.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$1.71억 | 6.32% |
879,412
+36,105
| +4% | +US$629만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1.4억 | 5.2% |
411,486
+9,456
| +2% | +US$296만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$6233만 | 2.31% |
1,473,390
+77,370
| +6% | +US$257만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$5818만 | 2.16% |
446,318
+24,938
| +6% | +US$285만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$4517만 | 1.67% |
377,342
+11,807
| +3% | +US$136만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$4074만 | 1.51% |
336,776
+9,409
| +3% | +US$109만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$2897만 | 1.07% |
60,284
+5,415
| +10% | +US$265만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$2603만 | 0.97% |
55,513
+921
| +2% | +US$38.6만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7892억
| US$2542만 | 0.94% |
107,023
+3,561
| +3% | +US$81.5만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
10
Merck
MRK
US$3650억
| US$2396만 | 0.89% |
207,610
+7,666
| +4% | +US$87만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
11
Cisco
CSCO
US$3870억
| US$2176만 | 0.81% |
420,648
+10,280
| +3% | +US$50.6만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
12
Mastercard
MA
US$5740억
| US$2127만 | 0.79% |
54,088
+3,443
| +7% | +US$129만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2126만 | 0.79% |
74,099
+1,527
| +2% | +US$37.7만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
14
Tesla
TSLA
US$1.5조
| US$2005만 | 0.74% |
76,611
+6,086
| +9% | +US$122만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
15
Home Depot
HD
US$3502억
| US$1872만 | 0.69% |
60,274
+3,135
| +5% | +US$92.6만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
16
Intel
INTC
US$3090억
| US$1766만 | 0.65% |
528,250
-12,887
| -2% | -US$40.5만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.58조
| US$1735만 | 0.64% |
200,010
+1,390
| +0.7% | +US$9.9만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1957억
| US$1734만 | 0.64% |
93,616
+2,041
| +2% | +US$38.1만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
19
AT&T
T
US$1478억
| US$1674만 | 0.62% |
1,049,282
-18,528
| -2% | -US$31.6만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
20
Adobe
ADBE
US$921억
| US$1671만 | 0.62% |
34,169
+3,340
| +11% | +US$135만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
21
Accenture
ACN
US$1527억
| US$1622만 | 0.6% |
52,565
+3,054
| +6% | +US$88.7만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2661억
| US$1496만 | 0.55% |
28,668
-353
| -1% | -US$19만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
23
Comcast
CMCSA
US$879억
| US$1457만 | 0.54% |
350,580
+14,031
| +4% | +US$55.7만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
24
Abbott
ABT
US$1913억
| US$1437만 | 0.53% |
131,850
+9,108
| +7% | +US$97.1만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
25
IBM
IBM
US$2311억
| US$1415만 | 0.52% |
105,742
+1,198
| +1% | +US$15.5만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Ethic Inc의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Ethic Inc 측은 US$27억 상당의 1,040개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.6억에서 9.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Ethic Inc의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 81개, 458개 증가, 427개 감소 및 72개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Target 주식으로, 48,719주를 보유했으며 가치는 US$643만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ABB Ltd 주식으로, 추정 금액은 US$780만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
- Ethic Inc의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Target 주식으로, US$643만 상당의 48,719주를 매수했어요.
- Ethic Inc 측이 2023년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$629만 규모예요.
- Ethic Inc의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$357만예요.
- Ethic Inc 측은 2023년 2분기에 ABB Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$780만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27억 중 23% 비중을 차지해요.
- Ethic Inc 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.4% 상승해 US$27억에 이르렀어요.
2023년 8월 14일에 제출된 Ethic Inc의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.