Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.39% |
| 5 | 헬스케어 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$5.28억 | 6.58% |
2,636,691
+190,274
| +8% | +US$3912만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$4.68억 | 5.83% |
1,616,480
+123,835
| +8% | +US$3542만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$2.95억 | 3.68% |
790,780
+77,633
| +11% | +US$3141만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$2.27억 | 2.84% |
+636,505
| 신규 | +US$2.29억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$2.16억 | 2.69% |
611,565
-560,503
| -48% | -US$2억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$2.04억 | 2.54% |
855,892
+69,725
| +9% | +US$1750만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
Micron Technology
MU
US$8295억
| US$1.53억 | 1.91% |
132,569
+6,867
| +5% | +US$515만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.53조
| US$1.53억 | 1.9% |
403,872
+44,720
| +12% | +US$1793만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$1.09억 | 1.36% |
90,920
+6,386
| +8% | +US$652만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8341억
| US$1억 | 1.25% |
172,870
+12,737
| +8% | +US$522만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$9534만 | 1.19% |
169,248
+8,752
| +5% | +US$535만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$2941억
| US$8271만 | 1.03% |
114,400
+6,083
| +6% | +US$281만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$8192만 | 1.02% |
194,777
+16,396
| +9% | +US$652만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$2770억
| US$7510만 | 0.94% |
173,312
+1,389
| +0.8% | +US$42.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7877억
| US$7062만 | 0.88% |
205,832
+19,033
| +10% | +US$611만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
Intel
INTC
US$3156억
| US$6954만 | 0.87% |
498,001
+27,839
| +6% | +US$282만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
Cisco
CSCO
US$3889억
| US$6433만 | 0.8% |
547,697
+28,714
| +6% | +US$300만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$2740억
| US$6387만 | 0.8% |
59,981
+3,826
| +7% | +US$336만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
KLA
KLAC
US$1972억
| US$5312만 | 0.66% |
176,055
+6,025
| +4% | +US$120만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$2614억
| US$5207만 | 0.65% |
51,488
+1,422
| +3% | +US$139만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
Mastercard
MA
US$5713억
| US$4946만 | 0.62% |
96,299
+5,421
| +6% | +US$270만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.02조
| US$4802만 | 0.6% |
100,553
+14,569
| +17% | +US$591만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Merck
MRK
US$3667억
| US$4601만 | 0.57% |
358,041
+31,744
| +10% | +US$372만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3563억
| US$4358만 | 0.54% |
104,863
+11,652
| +13% | +US$432만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
ASML
ASML
US$5832억
| US$4242만 | 0.53% |
21,320
+1,392
| +7% | +US$222만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc 측은 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Ethic Inc 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억 규모를 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- Ethic Inc 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc 측은 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31% 비중을 차지해요.
- Ethic Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.