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Ethic Inc

Ethic Inc Portfolio-Positionen

AUM 8,02 Mrd. $ Umschlag 21,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,39 %
 

Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+232 Mio. $
Kapitalfluss
+57,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,04 %
Position
1.040
Neu
81
Aufgestockt
458
Reduziert
427
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TGT-Symbol
Target
TGT
+7,23 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+6,29 Mio. $
3
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+4,89 Mio. $
4
TRV-Symbol
Travelers Companies
TRV
+4,13 Mio. $
5
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+3,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABB
ABB Ltd
ABB
+7,8 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+3,57 Mio. $
3
DTM-Symbol
DT Midstream
DTM
+2,77 Mio. $
4
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+2,24 Mio. $
5
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+2,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,94 %
2 Gesundheitswesen 13,49 %
3 Finanzwesen 13,47 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,21 %
5 Industrie 9,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
171 Mio. $ 6,32 %
879.412
+36.105
+4 % +6,29 Mio. $
2019 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
140 Mio. $ 5,2 %
411.486
+9.456
+2 % +2,96 Mio. $
2019 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
62,3 Mio. $ 2,31 %
1.473.390
+77.370
+6 % +2,57 Mio. $
2019 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
58,2 Mio. $ 2,16 %
446.318
+24.938
+6 % +2,85 Mio. $
2019 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
45,2 Mio. $ 1,67 %
377.342
+11.807
+3 % +1,36 Mio. $
2019 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
40,7 Mio. $ 1,51 %
336.776
+9.409
+3 % +1,09 Mio. $
2019 Q4
14 Quartale
UNH-Symbol
7
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
29 Mio. $ 1,07 %
60.284
+5.415
+10 % +2,65 Mio. $
2019 Q4
14 Quartale
LLY-Symbol
8
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
26 Mio. $ 0,97 %
55.513
+921
+2 % +386.240 $
2019 Q4
14 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
773 Mrd. $
25,4 Mio. $ 0,94 %
107.023
+3.561
+3 % +815.014 $
2019 Q4
14 Quartale
MRK-Symbol
10
Merck
MRK
369 Mrd. $
24 Mio. $ 0,89 %
207.610
+7.666
+4 % +870.406 $
2019 Q4
14 Quartale
CSCO-Symbol
11
Cisco
CSCO
412 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,81 %
420.648
+10.280
+3 % +505.649 $
2019 Q4
14 Quartale
MA-Symbol
12
Mastercard
MA
556 Mrd. $
21,3 Mio. $ 0,79 %
54.088
+3.443
+7 % +1,29 Mio. $
2019 Q4
14 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
21,3 Mio. $ 0,79 %
74.099
+1.527
+2 % +376.803 $
2019 Q4
14 Quartale
TSLA-Symbol
14
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
20,1 Mio. $ 0,74 %
76.611
+6.086
+9 % +1,22 Mio. $
2020 Q2
12 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
328 Mrd. $
18,7 Mio. $ 0,69 %
60.274
+3.135
+5 % +926.087 $
2019 Q4
14 Quartale
INTC-Symbol
16
Intel
INTC
350 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,65 %
528.250
-12.887
-2 % -404.583 $
2019 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
17,3 Mio. $ 0,64 %
200.010
+1.390
+0,7 % +99.130 $
2019 Q4
14 Quartale
PEP-Symbol
18
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
17,3 Mio. $ 0,64 %
93.616
+2.041
+2 % +380.879 $
2019 Q4
14 Quartale
T-Symbol
19
AT&T
T
144 Mrd. $
16,7 Mio. $ 0,62 %
1.049.282
-18.528
-2 % -315.567 $
2019 Q4
14 Quartale
ADBE-Symbol
20
Adobe
ADBE
97,4 Mrd. $
16,7 Mio. $ 0,62 %
34.169
+3.340
+11 % +1,35 Mio. $
2019 Q4
14 Quartale
ACN-Symbol
21
Accenture
ACN
158 Mrd. $
16,2 Mio. $ 0,6 %
52.565
+3.054
+6 % +887.451 $
2019 Q4
14 Quartale
TMO-Symbol
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
258 Mrd. $
15 Mio. $ 0,55 %
28.668
-353
-1 % -190.489 $
2019 Q4
14 Quartale
CMCSA-Symbol
23
Comcast
CMCSA
82,5 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,54 %
350.580
+14.031
+4 % +557.279 $
2019 Q4
14 Quartale
ABT-Symbol
24
Abbott
ABT
184 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,53 %
131.850
+9.108
+7 % +970.865 $
2019 Q4
14 Quartale
IBM-Symbol
25
IBM
IBM
244 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,52 %
105.742
+1.198
+1 % +154.609 $
2019 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington 7,99 Mrd. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGIM Custom Harvest
PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey 7,98 Mrd. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Circle Wealth Management
Circle Wealth Management Summit, New Jersey 7,96 Mrd. $ AUM 30,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Railway Pension Investments
Railway Pension Investments London, United Kingdom 7,95 Mrd. $ AUM 27,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Pacific Advisors
First Pacific Advisors El Segundo, California 8,09 Mrd. $ AUM 21,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Ethic Inc 1.040 Positionen im Wert von 2,7 Mrd. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 2,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ethic Inc für Q2 2023 weist 81 neu, 458 erhöht, 427 reduziert und 72 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Target: 48.719 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ABB Ltd mit einem geschätzten Wert von 7,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Ethic Inc im Q2 2023 war Target: 48.719 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in Apple in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q2 2023 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 3,57 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in ABB Ltd im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q2 2023 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,7 Mrd. $ aus.
  • Ethic Inc eröffnete 81 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 2,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .