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Ethic Inc Portfolio-Positionen
AUM
8,7 Mrd. $
Umschlag
17,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,39 %
Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+144,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+180,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+129 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
95,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,03 %
Position
225
Neu
225
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+6,01 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+5,46 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+4,04 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,56 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,54 % |
| 2 | Finanzwesen | 20,39 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,81 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,6 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 6,86 Mio. $ | 5,05 % |
+93.492
| Neu | +6,01 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 5,87 Mio. $ | 4,32 % |
+37.196
| Neu | +5,46 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 4,22 Mio. $ | 3,1 % |
+45.640
| Neu | +4,04 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 2,66 Mio. $ | 1,96 % |
+39.740
| Neu | +2,56 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 2,32 Mio. $ | 1,7 % |
+11.281
| Neu | +2,19 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
6
Visa
V
794 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 1,48 % |
+10.704
| Neu | +1,93 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
7
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 1,45 % |
+6.706
| Neu | +1,75 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
8
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 1,38 % |
+53.206
| Neu | +1,72 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
9
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 1,36 % |
+14.821
| Neu | +1,81 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
10
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 1,23 % |
+5.602
| Neu | +1,58 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 1,67 Mio. $ | 1,23 % |
+24.880
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
12
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 1,2 % |
+7.496
| Neu | +1,7 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 1,2 % |
+11.711
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
14
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 1,18 % |
+18.418
| Neu | +1,51 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
15
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 1,01 % |
+28.555
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
16
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 1 % |
+9.414
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
17
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,95 % |
+10.362
| Neu | +1,24 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
18
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,85 % |
+13.309
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
19
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,84 % |
+18.535
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
20
Eversource Energy
ES
27 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
+12.872
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
21
Sherwin-Williams
SHW
84,5 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,8 % |
+5.568
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
22
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,76 % |
+3.758
| Neu | +976.377 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
23
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,75 % |
+5.956
| Neu | +986.200 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,74 % |
+15.693
| Neu | +898.746 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
25
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
| 998.000 $ | 0,73 % |
+3.025
| Neu | +890.036 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q4 2019
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