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Ethic Inc

Ethic Inc Portfolio-Positionen

AUM 8,7 Mrd. $ Umschlag 17,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,39 %
 

Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+144,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+180,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+647 Mio. $
Kapitalfluss
+174 Mio. $
Kapitalfluss %
3,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,66 %
Position
1.314
Neu
150
Aufgestockt
644
Reduziert
416
Geschlossen
100
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+18,8 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+12,2 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+11,8 Mio. $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+11,3 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+9,33 Mio. $
2
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+4,96 Mio. $
3
DFS-Symbol
Discover Financial Services
DFS
+4,84 Mio. $
4
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+4,8 Mio. $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+4,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 34,56 %
2 Finanzwesen 15,27 %
3 Kommunikationsdienste 10,23 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,37 %
5 Industrie 8,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
4,39 Bio. $
355 Mio. $ 6,36 %
2.251.048
+96.789
+4 % +12,2 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,98 Bio. $
340 Mio. $ 6,08 %
684.901
+43.217
+7 % +18,8 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5 Bio. $
280 Mio. $ 5,02 %
1.393.628
+28.228
+2 % +5,7 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,81 Bio. $
166 Mio. $ 2,97 %
742.871
+26.406
+4 % +5,23 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,55 Bio. $
112 Mio. $ 2,01 %
153.146
+8.390
+6 % +5,18 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,46 Bio. $
105 Mio. $ 1,88 %
588.274
+52.192
+10 % +8,62 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,47 Bio. $
89 Mio. $ 1,59 %
498.322
-57.004
-10 % -9,33 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,39 Bio. $
88,7 Mio. $ 1,59 %
329.339
+5.249
+2 % +1,14 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
NFLX-Symbol
9
Netflix
NFLX
269 Mrd. $
60 Mio. $ 1,07 %
453.490
+100.190
+28 % +11,3 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
790 Mrd. $
60 Mio. $ 1,07 %
172.115
+9.240
+6 % +3,22 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
LLY-Symbol
11
Eli Lilly
LLY
1,22 Bio. $
59,2 Mio. $ 1,06 %
76.313
+125
+0,2 % +97.134 $
2019 Q4
22 Quartale
TSLA-Symbol
12
Tesla
TSLA
1,36 Bio. $
50,8 Mio. $ 0,91 %
156.885
+8.708
+6 % +2,62 Mio. $
2020 Q2
20 Quartale
MA-Symbol
13
Mastercard
MA
571 Mrd. $
49 Mio. $ 0,88 %
88.952
-1.892
-2 % -1,05 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
ORCL-Symbol
14
Oracle
ORCL
359 Mrd. $
41,3 Mio. $ 0,74 %
196.572
+9.876
+5 % +1,59 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
349 Mrd. $
38,1 Mio. $ 0,68 %
103.443
+3.154
+3 % +1,14 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
IBM-Symbol
16
IBM
IBM
234 Mrd. $
38,1 Mio. $ 0,68 %
131.420
+3.262
+3 % +840.409 $
2019 Q4
22 Quartale
GS-Symbol
17
Goldman Sachs
GS
251 Mrd. $
33,3 Mio. $ 0,6 %
48.156
+2.344
+5 % +1,36 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
32,8 Mio. $ 0,59 %
477.137
+34.910
+8 % +2,15 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
T-Symbol
19
AT&T
T
147 Mrd. $
31,7 Mio. $ 0,57 %
1.127.147
+46.466
+4 % +1,28 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
ABT-Symbol
20
Abbott
ABT
197 Mrd. $
31,3 Mio. $ 0,56 %
233.182
+14.759
+7 % +1,95 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
BSX-Symbol
21
Boston Scientific
BSX
64,7 Mrd. $
28,6 Mio. $ 0,51 %
268.319
-529
-0,2 % -53.525 $
2020 Q2
20 Quartale
UNH-Symbol
22
UnitedHealth
UNH
355 Mrd. $
28,2 Mio. $ 0,51 %
91.289
+35
+0 % +13.377 $
2019 Q4
22 Quartale
CRM-Symbol
23
Salesforce
CRM
183 Mrd. $
28,1 Mio. $ 0,5 %
102.834
-1.831
-2 % -489.515 $
2019 Q4
22 Quartale
BKNG-Symbol
24
Booking.com
BKNG
125 Mrd. $
27,1 Mio. $ 0,48 %
118.850
-4.100
-3 % -839.590 $
2019 Q4
22 Quartale
SPGI-Symbol
25
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
26,7 Mio. $ 0,48 %
51.486
+655
+1 % +326.892 $
2019 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Peapack-Gladstone Financial Corp
Peapack-Gladstone Financial Corp Bedminster, New Jersey 8,7 Mrd. $ AUM 29,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Andra AP-fonden
Andra AP-fonden Goteborg, Sweden 8,7 Mrd. $ AUM 37,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Horizon Kinetics Asset Management
Horizon Kinetics Asset Management New York 8,82 Mrd. $ AUM 23,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisory Services Network
Advisory Services Network Atlanta, Georgia 8,83 Mrd. $ AUM 38,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGT Group Foundation
LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein 8,84 Mrd. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Investment Management Company
Northwestern Mutual Investment Management Company Milwaukee, Wisconsin 8,53 Mrd. $ AUM 25,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Miracle Mile Advisors
Miracle Mile Advisors Los Angeles, California 8,53 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Ethic Inc 1.314 Positionen im Wert von 5,58 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 4,94 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Ethic Inc investierte 174 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 150 neue Positionen und stockte 644 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CoStar Group: 22.918 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class A; sie wurde auf 9,33 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ethic Inc im Q2 2025 war CoStar Group: 22.918 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in Microsoft in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q2 2025 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 9,33 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in Discover Financial Services im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q2 2025 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,58 Mrd. $ aus.
  • Ethic Inc eröffnete 150 neue Positionen und schloss 100 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 5,58 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q2 2025 am 30. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .