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Ethic Inc

Ethic Inc Portfolio-Positionen

AUM 8,7 Mrd. $ Umschlag 17,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,39 %
 

Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+144,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+180,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
-307 Mio. $
Kapitalfluss
-462 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,3 %
Position
1.191
Neu
61
Aufgestockt
382
Reduziert
631
Geschlossen
110
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+7,72 Mio. $
2
SIRI-Symbol
SiriusXM
SIRI
+4,74 Mio. $
3
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+2,65 Mio. $
4
EFX-Symbol
Equifax
EFX
+2,6 Mio. $
5
FTI-Symbol
TechnipFMC
FTI
+1,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+198 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+39,3 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+22,1 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+13,9 Mio. $
5
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+8,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,68 %
2 Finanzwesen 14,35 %
3 Gesundheitswesen 12,94 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,6 %
5 Industrie 8,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
215 Mio. $ 5,43 %
510.501
-32.449
-6 % -13,9 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
174 Mio. $ 4,4 %
1.015.842
-99.162
-9 % -22,1 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
158 Mio. $ 4 %
175.017
-1.678.339
-91 % -198 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
103 Mio. $ 2,6 %
571.434
-25.418
-4 % -4,64 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
77,9 Mio. $ 1,97 %
515.874
-12.562
-2 % -2,11 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
54,7 Mio. $ 1,38 %
359.409
-19.012
-5 % -3,22 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
LLY-Symbol
7
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
54,3 Mio. $ 1,37 %
69.767
-4.336
-6 % -3,9 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
48,3 Mio. $ 1,22 %
99.499
-8.927
-8 % -4,59 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
794 Mrd. $
38,2 Mio. $ 0,97 %
137.044
-12.177
-8 % -3,29 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
UNH-Symbol
10
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
38,1 Mio. $ 0,96 %
77.023
-1.592
-2 % -900.445 $
2019 Q4
19 Quartale
MA-Symbol
11
Mastercard
MA
576 Mrd. $
35,7 Mio. $ 0,9 %
74.186
-4.551
-6 % -2,12 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
MRK-Symbol
12
Merck
MRK
364 Mrd. $
34,5 Mio. $ 0,87 %
261.741
-19.938
-7 % -2,37 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
34,1 Mio. $ 0,86 %
25.758
-245.352
-90 % -39,3 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
348 Mrd. $
31,1 Mio. $ 0,79 %
81.038
-3.538
-4 % -1,29 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
CRM-Symbol
15
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
25,2 Mio. $ 0,64 %
83.583
-4.842
-5 % -1,24 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
NFLX-Symbol
16
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
22,3 Mio. $ 0,56 %
367.630
-18.600
-5 % -1,24 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
ACN-Symbol
17
Accenture
ACN
148 Mrd. $
22,1 Mio. $ 0,56 %
63.706
-1.048
-2 % -344.626 $
2019 Q4
19 Quartale
IBM-Symbol
18
IBM
IBM
234 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,55 %
114.082
-12.475
-10 % -2,45 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
DIS-Symbol
19
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
21,6 Mio. $ 0,55 %
176.771
+731
+0,4 % +67.257 $
2019 Q4
19 Quartale
NVO-Symbol
20
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
21,5 Mio. $ 0,54 %
167.817
-13.677
-8 % -1,82 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
TMO-Symbol
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
21,5 Mio. $ 0,54 %
36.936
-1.875
-5 % -1,11 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
CSCO-Symbol
22
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
21,2 Mio. $ 0,54 %
425.640
+30.754
+8 % +1,5 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
AMAT-Symbol
23
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
20,6 Mio. $ 0,52 %
100.047
-3.493
-3 % -716.434 $
2019 Q4
19 Quartale
ADBE-Symbol
24
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
20,6 Mio. $ 0,52 %
40.877
-2.418
-6 % -1,33 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
ORCL-Symbol
25
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
20,1 Mio. $ 0,51 %
160.054
-8.638
-5 % -1,25 Mio. $
2019 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Peapack-Gladstone Financial Corp
Peapack-Gladstone Financial Corp Bedminster, New Jersey 8,7 Mrd. $ AUM 29,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGT Group Foundation
LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein 8,84 Mrd. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apollo Management Holdings
Apollo Management Holdings New York 8,94 Mrd. $ AUM 120,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Platinum Equity Advisors
Platinum Equity Advisors Beverly Hills, California 8,96 Mrd. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Algert Global
Algert Global San Francisco, California 8,43 Mrd. $ AUM 80,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Segall Bryant & Hamill
Segall Bryant & Hamill Chicago, Illinois 8,43 Mrd. $ AUM 52,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Davidson Kempner Capital Management
Davidson Kempner Capital Management New York 8,42 Mrd. $ AUM 61,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Ethic Inc 1.191 Positionen im Wert von 3,96 Mrd. $, ein Rückgang um 7,2 % gegenüber 4,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Ethic Inc zog im Q3 2024 netto 462 Mio. $ ab, schloss 110 Positionen und reduzierte 631 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Owens Corning – eine Position im geschätzten Wert von 1,38 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Ethic Inc eine neue Position in TechnipFMC im Wert von 1,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ethic Inc im Q3 2024 war TechnipFMC: 71.876 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in Medtronic in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q3 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 198 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in Owens Corning im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q3 2024 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,96 Mrd. $ aus.
  • Ethic Inc eröffnete 61 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Ethic Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 3,96 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .