Wir sind mit live! Mehr erfahren
Ethic Inc

Ethic Inc Portfolio-Positionen

AUM 8,7 Mrd. $ Umschlag 17,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,39 %
 

Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+144,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+180,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,85 Mrd. $
AUM-Wachstum
+153 Mio. $
Kapitalfluss
+256 Mio. $
Kapitalfluss %
8,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,93 %
Position
1.081
Neu
113
Aufgestockt
614
Reduziert
282
Geschlossen
70
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+13,9 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+13,3 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+6,74 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,55 Mio. $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+4,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+5,61 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+5,42 Mio. $
3
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+3,28 Mio. $
4
GM-Symbol
General Motors
GM
+3,25 Mio. $
5
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+2,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,21 %
2 Finanzwesen 13,98 %
3 Gesundheitswesen 13,64 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,47 %
5 Industrie 8,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
164 Mio. $ 5,74 %
955.008
+75.596
+9 % +13,9 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
143 Mio. $ 5,01 %
451.761
+40.275
+10 % +13,3 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
67 Mio. $ 2,35 %
1.540.500
+67.110
+5 % +3,01 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
63 Mio. $ 2,21 %
495.203
+48.885
+11 % +6,55 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
53,4 Mio. $ 1,87 %
408.019
+30.677
+8 % +3,97 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
46,2 Mio. $ 1,62 %
350.774
+13.998
+4 % +1,82 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
UNH-Symbol
7
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
32,6 Mio. $ 1,15 %
64.751
+4.467
+7 % +2,2 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
LLY-Symbol
8
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
32,5 Mio. $ 1,14 %
60.572
+5.059
+9 % +2,61 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
794 Mrd. $
26,9 Mio. $ 0,94 %
116.872
+9.849
+9 % +2,37 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
TSLA-Symbol
10
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
25,7 Mio. $ 0,9 %
102.846
+26.235
+34 % +6,74 Mio. $
2020 Q2
13 Quartale
MA-Symbol
11
Mastercard
MA
576 Mrd. $
25,4 Mio. $ 0,89 %
64.196
+10.108
+19 % +4,06 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
25,2 Mio. $ 0,88 %
83.913
+9.814
+13 % +2,96 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
CSCO-Symbol
13
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
24,8 Mio. $ 0,87 %
460.860
+40.212
+10 % +2,17 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
MRK-Symbol
14
Merck
MRK
364 Mrd. $
23,2 Mio. $ 0,81 %
224.976
+17.366
+8 % +1,87 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
348 Mrd. $
20 Mio. $ 0,7 %
66.085
+5.811
+10 % +1,87 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
ADBE-Symbol
16
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
18,7 Mio. $ 0,66 %
36.690
+2.521
+7 % +1,32 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
18,3 Mio. $ 0,64 %
220.830
+20.820
+10 % +1,8 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
ACN-Symbol
18
Accenture
ACN
148 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,59 %
55.109
+2.544
+5 % +801.557 $
2019 Q4
15 Quartale
CMCSA-Symbol
19
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
16,7 Mio. $ 0,59 %
377.421
+26.841
+8 % +1,2 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
IBM-Symbol
20
IBM
IBM
234 Mrd. $
16,7 Mio. $ 0,59 %
119.025
+13.283
+13 % +1,89 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
VZ-Symbol
21
Verizon
VZ
192 Mrd. $
15,2 Mio. $ 0,53 %
467.835
+108.552
+30 % +3,67 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
TMO-Symbol
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,53 %
29.874
+1.206
+4 % +642.647 $
2019 Q4
15 Quartale
CRM-Symbol
23
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,51 %
72.139
+8.480
+13 % +1,83 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
PEP-Symbol
24
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,51 %
85.882
-7.734
-8 % -1,4 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
NVO-Symbol
25
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,51 %
158.817
+20.773
+15 % +1,83 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Peapack-Gladstone Financial Corp
Peapack-Gladstone Financial Corp Bedminster, New Jersey 8,7 Mrd. $ AUM 29,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGT Group Foundation
LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein 8,84 Mrd. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apollo Management Holdings
Apollo Management Holdings New York 8,94 Mrd. $ AUM 120,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Platinum Equity Advisors
Platinum Equity Advisors Beverly Hills, California 8,96 Mrd. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Algert Global
Algert Global San Francisco, California 8,43 Mrd. $ AUM 80,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Segall Bryant & Hamill
Segall Bryant & Hamill Chicago, Illinois 8,43 Mrd. $ AUM 52,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Davidson Kempner Capital Management
Davidson Kempner Capital Management New York 8,42 Mrd. $ AUM 61,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Ethic Inc 1.081 Positionen im Wert von 2,85 Mrd. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 2,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Ethic Inc investierte 256 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 113 neue Positionen und stockte 614 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Marathon Oil Corporation: 109.561 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Intel; sie wurde auf 5,61 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ethic Inc im Q3 2023 war Marathon Oil Corporation: 109.561 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in Apple in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q3 2023 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 5,61 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in Cooper Companies im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q3 2023 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,85 Mrd. $ aus.
  • Ethic Inc eröffnete 113 neue Positionen und schloss 70 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 2,85 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .