Ethic Inc Portfolio-Positionen
Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+10,6 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+7,72 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,91 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+3,2 Mio. $ |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Citigroup
C
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+1,13 Mio. $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+863.134 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,87 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,56 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,8 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 45,8 Mio. $ | 5,55 % |
334.319
+81.444
| +32 % | +10,6 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 40,8 Mio. $ | 4,95 % |
150.663
+38.995
| +35 % | +9,9 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 29,7 Mio. $ | 3,6 % |
172.520
+46.480
| +37 % | +7,72 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
| 21,7 Mio. $ | 2,63 % |
177.700
+43.020
| +32 % | +5,02 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
5
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
| 10,9 Mio. $ | 1,32 % |
544.840
+148.600
| +38 % | +2,38 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
| 10,5 Mio. $ | 1,28 % |
84.060
+24.420
| +41 % | +2,91 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
7
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,16 % |
23.862
+6.539
| +38 % | +2,61 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
8
PayPal
PYPL
49,9 Mrd. $
| 8,34 Mio. $ | 1,01 % |
28.629
+7.956
| +38 % | +2,1 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
9
Home Depot
HD
353 Mrd. $
| 8,21 Mio. $ | 1 % |
25.742
+6.996
| +37 % | +2,23 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
10
Adobe
ADBE
92,4 Mrd. $
| 8,13 Mio. $ | 0,99 % |
13.879
+3.286
| +31 % | +1,69 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
11
Mastercard
MA
571 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 0,92 % |
20.824
+6.135
| +42 % | +2,28 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
12
Comcast
CMCSA
87 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 0,88 % |
127.676
+30.991
| +32 % | +1,73 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
13
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | 0,88 % |
129.606
+48.055
| +59 % | +2,76 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 6,94 Mio. $ | 0,84 % |
19.966
+2.327
| +13 % | +746.521 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
15
Merck
MRK
367 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 0,81 % |
86.410
+30.108
| +53 % | +2,24 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
16
AT&T
T
147 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 0,78 % |
294.933
+102.376
| +53 % | +2,33 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
17
Danaher
DHR
165 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 0,76 % |
26.347
+5.449
| +26 % | +1,21 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
18
Visa
V
788 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 0,73 % |
25.864
+121
| +0,5 % | +27.662 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
19
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 0,72 % |
20.227
+5.873
| +41 % | +1,68 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
20
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 0,71 % |
39.316
+14.637
| +59 % | +2,13 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,7 % |
11.527
+3.048
| +36 % | +1,44 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
22
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
| 5,7 Mio. $ | 0,69 % |
119.440
+37.160
| +45 % | +1,72 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
23
Cisco
CSCO
389 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,67 % |
104.744
+27.102
| +35 % | +1,43 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
24
Nike
NKE
59,2 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,67 % |
35.671
+8.144
| +30 % | +1,1 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
25
Salesforce
CRM
177 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,66 % |
22.219
+5.821
| +35 % | +1,34 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Ethic Inc 585 Positionen im Wert von 825 Mio. $, ein Anstieg um 47 % gegenüber 561 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Ethic Inc investierte 210 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 99 neue Positionen und stockte 409 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares: 10.802 Aktien im Wert von 197.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Chase; sie wurde auf 3,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ethic Inc im Q2 2021 war Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares: 10.802 Aktien im Wert von 197.000 $.
- Ethic Inc hat seine Position in Apple in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q2 2021 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 3,2 Mio. $.
- Ethic Inc hat seine Position in Equinor im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 523.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q2 2021 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 825 Mio. $ aus.
- Ethic Inc eröffnete 99 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 47 % auf 825 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q2 2021 am 10. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .