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Bartlett & Co Wealth Management

Bartlett & Co Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 7,99 Mrd. $ Umschlag 9,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+170 Mio. $
Kapitalfluss
-118 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,22 %
Position
1.370
Neu
95
Aufgestockt
441
Reduziert
252
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+35,8 Mio. $
2
APH-Symbol
Amphenol
APH
+32,9 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+8,89 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+6,62 Mio. $
5
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+5,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+66,8 Mio. $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+49,6 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+16,4 Mio. $
4
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+16 Mio. $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+15,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,39 %
2 Sonstiges 21,44 %
3 Finanzwesen 12,27 %
4 Kommunikationsdienste 9,12 %
5 Gesundheitswesen 7,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
478 Mio. $ 5,98 %
1.651.943
+2.947
+0,2 % +842.948 $
2018 Q1
33 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
460 Mio. $ 5,75 %
1.301.453
-17.970
-1 % -6,42 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
369 Mio. $ 4,62 %
989.415
+4.614
+0,5 % +1,87 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
248 Mio. $ 3,11 %
361.789
+2.818
+0,8 % +1,88 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
242 Mio. $ 3,03 %
739.408
+717
+0,1 % +222.663 $
2018 Q1
33 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
242 Mio. $ 3,02 %
1.208.102
+18.051
+2 % +3,71 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
223 Mio. $ 2,79 %
936.125
+6.245
+0,7 % +1,57 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
196 Mio. $ 2,45 %
391.026
+188
+0 % +90.381 $
2018 Q1
33 Quartale
IEFA-Symbol
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
182 Mio. $ 2,28 %
1.886.270
+68.961
+4 % +6,62 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
MA-Symbol
10
Mastercard
MA
541 Mrd. $
175 Mio. $ 2,19 %
340.541
+16
+0 % +7.978 $
2018 Q1
33 Quartale
PG-Symbol
11
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
153 Mio. $ 1,91 %
1.042.217
-2.409
-0,2 % -350.632 $
2018 Q1
33 Quartale
TJX-Symbol
12
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
149 Mio. $ 1,86 %
980.772
-3.101
-0,3 % -490.297 $
2018 Q1
33 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
143 Mio. $ 1,79 %
400.948
-2.177
-0,5 % -783.644 $
2018 Q1
33 Quartale
COST-Symbol
14
Costco
COST
438 Mrd. $
132 Mio. $ 1,65 %
141.278
+881
+0,6 % +877.800 $
2018 Q1
33 Quartale
PANW-Symbol
15
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
129 Mio. $ 1,61 %
377.013
+26.126
+7 % +5,98 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
DE-Symbol
16
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
128 Mio. $ 1,61 %
201.866
-909
-0,4 % -526.513 $
2018 Q1
33 Quartale
ADI-Symbol
17
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
125 Mio. $ 1,57 %
315.915
-2.145
-0,7 % -849.001 $
2018 Q1
33 Quartale
LIN-Symbol
18
Linde
LIN
230 Mrd. $
125 Mio. $ 1,56 %
241.038
-91
-0 % -46.091 $
2018 Q4
30 Quartale
ASML-Symbol
19
ASML
ASML
631 Mrd. $
122 Mio. $ 1,53 %
61.520
+58
+0,1 % +92.320 $
2024 Q1
9 Quartale
AMGN-Symbol
20
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
118 Mio. $ 1,48 %
326.887
-3.066
-0,9 % -1,05 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
ETN-Symbol
21
Eaton
ETN
152 Mrd. $
115 Mio. $ 1,44 %
271.017
+4.172
+2 % +1,68 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
LOW-Symbol
22
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
106 Mio. $ 1,32 %
479.020
-15.493
-3 % -3,52 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
NEE-Symbol
23
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
102 Mio. $ 1,28 %
1.165.321
-3.415
-0,3 % -308.906 $
2018 Q1
33 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
102 Mio. $ 1,27 %
180.324
+4.370
+2 % +2,67 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
IJH-Symbol
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
92,9 Mio. $ 1,16 %
1.205.401
+121.159
+11 % +8,89 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
1
2 3 4 5

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AIA Group Hong Kong 7,95 Mrd. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Altshuler Shaham Tel Aviv, Israel 8,04 Mrd. $ AUM 44,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bartlett & Co Wealth Management 1.370 Positionen im Wert von 7,99 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 7,82 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bartlett & Co Wealth Management für Q2 2026 weist 95 neu, 441 erhöht, 252 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 14.250 Aktien im Wert von 2,15 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Booking.com mit einem geschätzten Wert von 66,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Bartlett & Co Wealth Management im Q2 2026 war FedEx Freight: 14.250 Aktien im Wert von 2,15 Mio. $.
  • Bartlett & Co Wealth Management hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 66,8 Mio. $.
  • Bartlett & Co Wealth Management hat seine Position in abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 99.589 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co Wealth Management machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,99 Mrd. $ aus.
  • Bartlett & Co Wealth Management eröffnete 95 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bartlett & Co Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 7,99 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bartlett & Co Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .