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Bartlett & Co Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 7993 M
Rotación
9.78%
Rendimiento estimado a 1 año
20.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.31%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7993 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 170 M
(+2.2%)
Flujo de capital
-USD 118 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.22%
Posición
1,370
Nuevas
95
Aumentadas
441
Reducidas
252
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 35.8 M |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+USD 32.9 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 8.89 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 6.62 M |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 5.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 66.8 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 49.6 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 16.4 M |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 16 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 15.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.39% |
| 2 | Varios | 21.44% |
| 3 | Finanzas | 12.27% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.12% |
| 5 | Atención médica | 7.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 478 M | 5.98% |
1,651,943
+2,947
| +0.2% | +USD 843 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 460 M | 5.75% |
1,301,453
-17,970
| -1% | -USD 6.42 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 369 M | 4.62% |
989,415
+4,614
| +0.5% | +USD 1.87 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 248 M | 3.11% |
361,789
+2,818
| +0.8% | +USD 1.88 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 242 M | 3.03% |
739,408
+717
| +0.1% | +USD 223 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 242 M | 3.02% |
1,208,102
+18,051
| +2% | +USD 3.71 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 223 M | 2.79% |
936,125
+6,245
| +0.7% | +USD 1.57 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 196 M | 2.45% |
391,026
+188
| +0% | +USD 90.4 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 182 M | 2.28% |
1,886,270
+68,961
| +4% | +USD 6.62 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
10
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 175 M | 2.19% |
340,541
+16
| +0% | +USD 7.98 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 153 M | 1.91% |
1,042,217
-2,409
| -0.2% | -USD 351 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
12
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 149 M | 1.86% |
980,772
-3,101
| -0.3% | -USD 490 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 143 M | 1.79% |
400,948
-2,177
| -0.5% | -USD 784 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
14
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 132 M | 1.65% |
141,278
+881
| +0.6% | +USD 878 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 129 M | 1.61% |
377,013
+26,126
| +7% | +USD 5.98 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 128 M | 1.61% |
201,866
-909
| -0.4% | -USD 527 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
17
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 125 M | 1.57% |
315,915
-2,145
| -0.7% | -USD 849 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
18
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 125 M | 1.56% |
241,038
-91
| -0% | -USD 46.1 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 122 M | 1.53% |
61,520
+58
| +0.1% | +USD 92.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 118 M | 1.48% |
326,887
-3,066
| -0.9% | -USD 1.05 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
21
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 115 M | 1.44% |
271,017
+4,172
| +2% | +USD 1.68 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 106 M | 1.32% |
479,020
-15,493
| -3% | -USD 3.52 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
23
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 102 M | 1.28% |
1,165,321
-3,415
| -0.3% | -USD 309 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 102 M | 1.27% |
180,324
+4,370
| +2% | +USD 2.67 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 92.9 M | 1.16% |
1,205,401
+121,159
| +11% | +USD 8.89 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bartlett & Co Wealth Management mantenía 1,370 posiciones por un valor de USD 7993 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 7823 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Bartlett & Co Wealth Management muestra 95 nuevos, Aumentaron 441, 252 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FedEx Freight: 14,250 acciones con un valor de USD 2.15 M. La mayor venta fue Booking.com, por un valor estimado de USD 66.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Bartlett & Co Wealth Management en T2 2026 fue FedEx Freight: 14,250 acciones por un valor de USD 2.15 M.
- Bartlett & Co Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 35.8 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co Wealth Management durante T2 2026 fue en Booking.com, con un recorte estimado de USD 66.8 M.
- Bartlett & Co Wealth Management cerró por completo su posición en abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 100 k.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co Wealth Management representan 35% de su cartera de USD 7993 M en T2 2026.
- Bartlett & Co Wealth Management abrió 95 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co Wealth Management aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7993 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.