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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$4189만 | 0.52% |
200,383
+1,117
| +0.6% | +US$22.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
27
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$3917만 | 0.49% |
33,337
+1,185
| +4% | +US$121만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
28
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$3798만 | 0.47% |
531,935
+21,505
| +4% | +US$189만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
29
Home Depot
HD
US$3089억
| US$3779만 | 0.47% |
107,161
+6,164
| +6% | +US$201만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
30
IBM
IBM
US$2187억
| US$3712만 | 0.46% |
132,007
+5,522
| +4% | +US$139만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
31
Corning
GLW
US$1137억
| US$3533만 | 0.44% |
138,317
-11,702
| -8% | -US$213만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
32
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$3452만 | 0.43% |
235,570
+20,715
| +10% | +US$375만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
33
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$3189만 | 0.4% |
14,024
+1,355
| +11% | +US$193만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
34
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$3146만 | 0.39% |
92,263
+932
| +1% | +US$21.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
35
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$3132만 | 0.39% |
49,030
-329
| -0.7% | -US$16만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3012만 | 0.38% |
92,027
+8,322
| +10% | +US$258만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
37
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$2995만 | 0.37% |
207,090
+4,209
| +2% | +US$57.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
38
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$2968만 | 0.37% |
520,913
+52,741
| +11% | +US$280만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
39
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$2949만 | 0.37% |
98,927
+10,865
| +12% | +US$301만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
40
American Express
AXP
US$2118억
| US$2897만 | 0.36% |
85,634
+4,179
| +5% | +US$134만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
41
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$2855만 | 0.36% |
188,435
+14,591
| +8% | +US$231만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2788만 | 0.35% |
109,758
+6,345
| +6% | +US$148만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2781만 | 0.35% |
55,570
+2,048
| +4% | +US$98.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
44
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$2726만 | 0.34% |
72,943
+16,007
| +28% | +US$501만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
45
Welltower
WELL
US$1692억
| US$2657만 | 0.33% |
117,057
+6,554
| +6% | +US$139만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
46
Verizon
VZ
US$1861억
| US$2568만 | 0.32% |
606,443
+42,971
| +8% | +US$202만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
47
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$2432만 | 0.3% |
48,517
+287
| +0.6% | +US$13.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
48
Abbott
ABT
US$1815억
| US$2327만 | 0.29% |
256,457
+31,836
| +14% | +US$291만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
49
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$2283만 | 0.28% |
92,712
+8,086
| +10% | +US$181만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
50
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$2279만 | 0.28% |
236,762
+21,245
| +10% | +US$217만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.