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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 41.9 M | 0.52% |
200,383
+1,117
| +0.6% | +USD 221 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
27
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 39.2 M | 0.49% |
33,337
+1,185
| +4% | +USD 1.21 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 38 M | 0.47% |
531,935
+21,505
| +4% | +USD 1.89 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
29
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 37.8 M | 0.47% |
107,161
+6,164
| +6% | +USD 2.01 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
30
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 37.1 M | 0.46% |
132,007
+5,522
| +4% | +USD 1.39 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
31
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 35.3 M | 0.44% |
138,317
-11,702
| -8% | -USD 2.13 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
32
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 34.5 M | 0.43% |
235,570
+20,715
| +10% | +USD 3.75 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
33
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 31.9 M | 0.4% |
14,024
+1,355
| +11% | +USD 1.93 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
34
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 31.5 M | 0.39% |
92,263
+932
| +1% | +USD 213 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
35
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 31.3 M | 0.39% |
49,030
-329
| -0.7% | -USD 160 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 30.1 M | 0.38% |
92,027
+8,322
| +10% | +USD 2.58 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
37
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 29.9 M | 0.37% |
207,090
+4,209
| +2% | +USD 575 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
38
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 29.7 M | 0.37% |
520,913
+52,741
| +11% | +USD 2.8 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
39
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 29.5 M | 0.37% |
98,927
+10,865
| +12% | +USD 3.01 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
40
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 29 M | 0.36% |
85,634
+4,179
| +5% | +USD 1.34 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
41
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 28.5 M | 0.36% |
188,435
+14,591
| +8% | +USD 2.31 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 27.9 M | 0.35% |
109,758
+6,345
| +6% | +USD 1.48 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 27.8 M | 0.35% |
55,570
+2,048
| +4% | +USD 985 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
44
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 27.3 M | 0.34% |
72,943
+16,007
| +28% | +USD 5.01 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
45
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 26.6 M | 0.33% |
117,057
+6,554
| +6% | +USD 1.39 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
46
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 25.7 M | 0.32% |
606,443
+42,971
| +8% | +USD 2.02 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
47
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 24.3 M | 0.3% |
48,517
+287
| +0.6% | +USD 138 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
48
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 23.3 M | 0.29% |
256,457
+31,836
| +14% | +USD 2.91 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
49
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 22.8 M | 0.28% |
92,712
+8,086
| +10% | +USD 1.81 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
50
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 22.8 M | 0.28% |
236,762
+21,245
| +10% | +USD 2.17 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.