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Ethic Inc

Ethic Inc Portfolio-Positionen

AUM 8,02 Mrd. $ Umschlag 21,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mrd. $
Kapitalfluss
+552 Mio. $
Kapitalfluss %
6,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,58 %
Position
1.454
Neu
219
Aufgestockt
729
Reduziert
403
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+229 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+39,1 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+35,4 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+31,4 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+17,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+200 Mio. $
2
VEXC-Symbol
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
+14,8 Mio. $
3
IESC-Symbol
IES Holdings
IESC
+13,7 Mio. $
4
VOTE-Symbol
TCW Transform 500 ETF
VOTE
+13 Mio. $
5
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+6,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,77 %
2 Finanzwesen 13,69 %
3 Kommunikationsdienste 9,75 %
4 Industrie 9,38 %
5 Gesundheitswesen 8,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MS-Symbol
26
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
41,9 Mio. $ 0,52 %
200.383
+1.117
+0,6 % +221.194 $
2019 Q4
26 Quartale
GEV-Symbol
27
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
39,2 Mio. $ 0,49 %
33.337
+1.185
+4 % +1,21 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NFLX-Symbol
28
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
38 Mio. $ 0,47 %
531.935
+21.505
+4 % +1,89 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
HD-Symbol
29
Home Depot
HD
309 Mrd. $
37,8 Mio. $ 0,47 %
107.161
+6.164
+6 % +2,01 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
IBM-Symbol
30
IBM
IBM
219 Mrd. $
37,1 Mio. $ 0,46 %
132.007
+5.522
+4 % +1,39 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
GLW-Symbol
31
Corning
GLW
114 Mrd. $
35,3 Mio. $ 0,44 %
138.317
-11.702
-8 % -2,13 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
ORCL-Symbol
32
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
34,5 Mio. $ 0,43 %
235.570
+20.715
+10 % +3,75 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SNDK-Symbol
33
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
31,9 Mio. $ 0,4 %
14.024
+1.355
+11 % +1,93 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
PANW-Symbol
34
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
31,5 Mio. $ 0,39 %
92.263
+932
+1 % +213.332 $
2021 Q1
21 Quartale
WDC-Symbol
35
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
31,3 Mio. $ 0,39 %
49.030
-329
-0,7 % -159.970 $
2021 Q1
21 Quartale
JPM-Symbol
36
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
30,1 Mio. $ 0,38 %
92.027
+8.322
+10 % +2,58 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
BNY-Symbol
37
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
29,9 Mio. $ 0,37 %
207.090
+4.209
+2 % +575.483 $
2020 Q2
24 Quartale
BAC-Symbol
38
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
29,7 Mio. $ 0,37 %
520.913
+52.741
+11 % +2,8 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
TXN-Symbol
39
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
29,5 Mio. $ 0,37 %
98.927
+10.865
+12 % +3,01 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AXP-Symbol
40
American Express
AXP
212 Mrd. $
29 Mio. $ 0,36 %
85.634
+4.179
+5 % +1,34 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
TJX-Symbol
41
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
28,5 Mio. $ 0,36 %
188.435
+14.591
+8 % +2,31 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
JNJ-Symbol
42
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
27,9 Mio. $ 0,35 %
109.758
+6.345
+6 % +1,48 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
BRK.B-Symbol
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
27,8 Mio. $ 0,35 %
55.570
+2.048
+4 % +984.576 $
2021 Q3
19 Quartale
GE-Symbol
44
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
27,3 Mio. $ 0,34 %
72.943
+16.007
+28 % +5,01 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
WELL-Symbol
45
Welltower
WELL
169 Mrd. $
26,6 Mio. $ 0,33 %
117.057
+6.554
+6 % +1,39 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
VZ-Symbol
46
Verizon
VZ
186 Mrd. $
25,7 Mio. $ 0,32 %
606.443
+42.971
+8 % +2,02 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
TMO-Symbol
47
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
24,3 Mio. $ 0,3 %
48.517
+287
+0,6 % +137.775 $
2019 Q4
26 Quartale
ABT-Symbol
48
Abbott
ABT
181 Mrd. $
23,3 Mio. $ 0,29 %
256.457
+31.836
+14 % +2,91 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
PNC-Symbol
49
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
22,8 Mio. $ 0,28 %
92.712
+8.086
+10 % +1,81 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
DIS-Symbol
50
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
22,8 Mio. $ 0,28 %
236.762
+21.245
+10 % +2,17 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
1
2
3 4 5

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Circle Wealth Management
Circle Wealth Management Summit, New Jersey 7,96 Mrd. $ AUM 30,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Railway Pension Investments
Railway Pension Investments London, United Kingdom 7,95 Mrd. $ AUM 27,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ethic Inc 1.454 Positionen im Wert von 8,02 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 6,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Ethic Inc investierte 552 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 219 neue Positionen und stockte 729 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 200 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ethic Inc im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 200 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,02 Mrd. $ aus.
  • Ethic Inc eröffnete 219 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 8,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .