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Ethic Inc

Ethic Inc Portfolio-Positionen

AUM 8,02 Mrd. $ Umschlag 21,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mrd. $
Kapitalfluss
+552 Mio. $
Kapitalfluss %
6,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,58 %
Position
1.454
Neu
219
Aufgestockt
729
Reduziert
403
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+229 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+39,1 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+35,4 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+31,4 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+17,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+200 Mio. $
2
VEXC-Symbol
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
+14,8 Mio. $
3
IESC-Symbol
IES Holdings
IESC
+13,7 Mio. $
4
VOTE-Symbol
TCW Transform 500 ETF
VOTE
+13 Mio. $
5
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+6,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,77 %
2 Finanzwesen 13,69 %
3 Kommunikationsdienste 9,75 %
4 Industrie 9,38 %
5 Gesundheitswesen 8,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PCAR-Symbol
101
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
15 Mio. $ 0,19 %
125.040
+6.271
+5 % +740.052 $
2020 Q2
24 Quartale
XOM-Symbol
102
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,19 %
108.599
+5.006
+5 % +749.235 $
2022 Q1
17 Quartale
TT-Symbol
103
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,18 %
29.866
+3.553
+14 % +1,66 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
EBAY-Symbol
104
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,18 %
130.790
+3.387
+3 % +361.396 $
2019 Q4
26 Quartale
MNST-Symbol
105
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
14,5 Mio. $ 0,18 %
302.132
+26.126
+9 % +1,1 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
PH-Symbol
106
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,18 %
14.548
+335
+2 % +306.884 $
2019 Q4
26 Quartale
NOW-Symbol
107
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,18 %
142.945
+6.308
+5 % +624.549 $
2020 Q1
25 Quartale
HAL-Symbol
108
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,18 %
413.891
+63.588
+18 % +2,48 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
DHR-Symbol
109
Danaher
DHR
161 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,17 %
72.929
+8.986
+14 % +1,63 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
STT-Symbol
110
State Street
STT
45,5 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,17 %
81.804
+9.731
+14 % +1,5 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
CDNS-Symbol
111
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,17 %
36.289
+3.351
+10 % +1,17 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
RTX-Symbol
112
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,17 %
71.783
+2.467
+4 % +452.437 $
2023 Q2
12 Quartale
MDLZ-Symbol
113
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,17 %
235.350
+41.601
+21 % +2,51 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
BBVA-Symbol
114
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,17 %
540.841
+33.765
+7 % +770.321 $
2019 Q4
26 Quartale
CL-Symbol
115
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,17 %
145.530
+14.380
+11 % +1,26 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
ELV-Symbol
116
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,17 %
34.237
+1.417
+4 % +525.504 $
2019 Q4
26 Quartale
FITB-Symbol
117
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,16 %
232.517
+11.803
+5 % +598.217 $
2020 Q2
24 Quartale
HWM-Symbol
118
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,16 %
48.676
+4.817
+11 % +1,24 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
CI-Symbol
119
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,16 %
47.382
+3.853
+9 % +1,09 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
PLTR-Symbol
120
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,16 %
110.921
-4.644
-4 % -633.508 $
2023 Q1
13 Quartale
RS-Symbol
121
Reliance Steel & Aluminium
RS
21 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,16 %
34.548
+128
+0,4 % +46.797 $
2021 Q3
19 Quartale
CTAS-Symbol
122
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,16 %
75.604
+4.786
+7 % +827.498 $
2020 Q3
23 Quartale
KB-Symbol
123
KB Financial Group
KB
41,7 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,16 %
121.759
+41.740
+52 % +4,41 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
ITW-Symbol
124
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,16 %
46.656
+42
+0,1 % +10.897 $
2019 Q4
26 Quartale
FTNT-Symbol
125
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,16 %
81.241
+6.061
+8 % +700.415 $
2023 Q2
12 Quartale
3 4
5
6 7

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Coldstream Capital Management Bellevue, Washington 7,99 Mrd. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Circle Wealth Management
Circle Wealth Management Summit, New Jersey 7,96 Mrd. $ AUM 30,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Railway Pension Investments
Railway Pension Investments London, United Kingdom 7,95 Mrd. $ AUM 27,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ethic Inc 1.454 Positionen im Wert von 8,02 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 6,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Ethic Inc investierte 552 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 219 neue Positionen und stockte 729 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 200 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ethic Inc im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 200 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,02 Mrd. $ aus.
  • Ethic Inc eröffnete 219 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 8,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .