Ethic Inc Portfolio-Positionen
Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,5 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+33,8 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+31,8 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+25,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Electronic Arts
EA
|
+8,74 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+7,85 Mio. $ |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+6,59 Mio. $ |
| 4 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+6,37 Mio. $ |
| 5 |
HF Sinclair
DINO
|
+4,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 39,2 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,54 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,37 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,25 % |
| 5 | Industrie | 8,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Trinity Industries
TRN
2,39 Mrd. $
| – | – |
-5.940
| Geschlossen | -205.405 $ | – |
|
1527
Tower Semiconductor
TSEM
16,7 Mrd. $
| – | – |
-3.831
| Geschlossen | -998.512 $ | – |
|
1528
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
| – | – |
-3.914
| Geschlossen | -230.848 $ | – |
|
1529
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| – | – |
-2.072
| Geschlossen | -247.655 $ | – |
|
1530
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
241 Mio. $
| – | – |
-11.386
| Geschlossen | -69.682 $ | – |
|
1531
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| – | – |
-2.796
| Geschlossen | -269.618 $ | – |
|
1532
Voyager Therapeutics
VYGR
108 Mio. $
| – | – |
-12.866
| Geschlossen | -45.031 $ | – |
|
1533
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| – | – |
-11.120
| Geschlossen | -849.805 $ | – |
|
1534
World Kinect Corp
WKC
1,82 Mrd. $
| – | – |
-6.537
| Geschlossen | -215.335 $ | – |
|
1535
Trump Media & Technology Group
DJT
1,29 Mrd. $
| – | – |
-11.286
| Geschlossen | -87.354 $ | – |
|
1536
Viking Holdings
VIK
40,1 Mrd. $
| – | – |
-2.242
| Geschlossen | -234.670 $ | – |
|
1537
Everus Construction Group
ECG
4,35 Mrd. $
| – | – |
-2.605
| Geschlossen | -432.300 $ | – |
|
1538
JBT Marel
JBTM
6,41 Mrd. $
| – | – |
-2.171
| Geschlossen | -314.866 $ | – |
|
1539
Wise Group
WSE
10,8 Mrd. $
| – | – |
-11.165
| Geschlossen | -132.975 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Ethic Inc 1.539 Positionen im Wert von 8,7 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 8,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Ethic Inc investierte 612 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 181 neue Positionen und stockte 817 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF: 162.595 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs; sie wurde auf 7,85 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ethic Inc im Q3 2026 war iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF: 162.595 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
- Ethic Inc hat seine Position in Broadcom in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q3 2026 entfiel auf Goldman Sachs und belief sich schätzungsweise auf 7,85 Mio. $.
- Ethic Inc hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,7 Mrd. $ aus.
- Ethic Inc eröffnete 181 neue Positionen und schloss 83 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 8,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .