Ethic Inc Portfolio-Positionen
Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,5 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+33,8 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+31,8 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+25,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Electronic Arts
EA
|
+8,74 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+7,85 Mio. $ |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+6,59 Mio. $ |
| 4 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+6,37 Mio. $ |
| 5 |
HF Sinclair
DINO
|
+4,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 39,2 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,54 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,37 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,25 % |
| 5 | Industrie | 8,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Medical Properties Trust
MPT
983 Mio. $
| 40.672 $ | ﹤0,01 % |
11.755
-12.487
| -52 % | -52.497 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1452
NioCorp Developments
NB
406 Mio. $
| 39.035 $ | ﹤0,01 % |
10.843
-3.400
| -24 % | -14.659 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1453
Evolution Petroleum
EPM
136 Mio. $
| 38.860 $ | ﹤0,01 % |
10.977
-26.562
| -71 % | -97.541 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1454
Brandywine Realty Trust
BDN
519 Mio. $
| 36.462 $ | ﹤0,01 % |
13.022
-1.429
| -10 % | -4.371 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1455
Ocugen
OCGN
281 Mio. $
| 28.998 $ | ﹤0,01 % |
28.153
-485
| -2 % | -618 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1456
Sabre
SABR
751 Mio. $
| 24.620 $ | ﹤0,01 % |
11.613
-686
| -6 % | -1.405 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1457
Aaon
AAON
6,62 Mrd. $
| – | – |
-2.629
| Geschlossen | -333.515 $ | – |
|
1458
Abeona Therapeutics
ABEO
149 Mio. $
| – | – |
-11.344
| Geschlossen | -70.106 $ | – |
|
1459
Axcelis
ACLS
3,22 Mrd. $
| – | – |
-1.340
| Geschlossen | -253.863 $ | – |
|
1460
Acacia Research
ACTG
406 Mio. $
| – | – |
-19.682
| Geschlossen | -91.718 $ | – |
|
1461
Agree Realty
ADC
9,03 Mrd. $
| – | – |
-4.309
| Geschlossen | -326.397 $ | – |
|
1462
Adeia
ADEA
1,79 Mrd. $
| – | – |
-6.664
| Geschlossen | -219.446 $ | – |
|
1463
Aehr Test Systems
AEHR
1,87 Mrd. $
| – | – |
-2.236
| Geschlossen | -214.790 $ | – |
|
1464
Aemetis
AMTX
86,6 Mio. $
| – | – |
-12.426
| Geschlossen | -20.379 $ | – |
|
1465
Nicht mehr gelistet
Apollo Commercial Real Estate
ARI
| – | – |
-11.206
| Geschlossen | -119.683 $ | – |
|
1466
Autohome
ATHM
2,51 Mrd. $
| – | – |
-10.215
| Geschlossen | -194.384 $ | – |
|
1467
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-16.273
| Geschlossen | -3,07 Mio. $ | – |
|
1468
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-12.381
| Geschlossen | -308.039 $ | – |
|
1469
AXIS Capital
AXS
7,8 Mrd. $
| – | – |
-3.040
| Geschlossen | -326.605 $ | – |
|
1470
Banco Bradesco
BBD
28,7 Mrd. $
| – | – |
-13.009
| Geschlossen | -45.141 $ | – |
|
1471
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
1,33 Mrd. $
| – | – |
-7.005
| Geschlossen | -234.950 $ | – |
|
1472
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| – | – |
-1.636
| Geschlossen | -580.011 $ | – |
|
1473
Bank of Hawaii
BOH
2,72 Mrd. $
| – | – |
-2.516
| Geschlossen | -205.029 $ | – |
|
1474
Avis
CAR
4,43 Mrd. $
| – | – |
-1.611
| Geschlossen | -238.198 $ | – |
|
1475
Carter Bankshares
CARE
644 Mio. $
| – | – |
-6.627
| Geschlossen | -225.384 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Ethic Inc 1.539 Positionen im Wert von 8,7 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 8,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Ethic Inc investierte 612 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 181 neue Positionen und stockte 817 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF: 162.595 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs; sie wurde auf 7,85 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ethic Inc im Q3 2026 war iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF: 162.595 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
- Ethic Inc hat seine Position in Broadcom in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q3 2026 entfiel auf Goldman Sachs und belief sich schätzungsweise auf 7,85 Mio. $.
- Ethic Inc hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,7 Mrd. $ aus.
- Ethic Inc eröffnete 181 neue Positionen und schloss 83 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 8,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .