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Ethic Inc Portfolio-Positionen
AUM
8,02 Mrd. $
Umschlag
21,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mrd. $
(+26 %)
Kapitalfluss
+552 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,58 %
Position
1.454
Neu
219
Aufgestockt
729
Reduziert
403
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+229 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+39,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+35,4 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+31,4 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+17,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+200 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,69 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,75 % |
| 4 | Industrie | 9,38 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
| – | – |
-21.969
| Geschlossen | -560.216 $ | – |
|
1402
Matador Resources
MTDR
7,12 Mrd. $
| – | – |
-4.208
| Geschlossen | -265.861 $ | – |
|
1403
NioCorp Developments Ltd Warrant
NIOBW
23,6 Mio. $
| – | – |
-21.931
| Geschlossen | -97.812 $ | – |
|
1404
Energy Vault
NRGV
516 Mio. $
| – | – |
-14.546
| Geschlossen | -48.002 $ | – |
|
1405
Nu Skin
NUS
250 Mio. $
| – | – |
-13.057
| Geschlossen | -95.053 $ | – |
|
1406
OneMain Financial
OMF
6,44 Mrd. $
| – | – |
-4.185
| Geschlossen | -223.856 $ | – |
|
1407
On Holding
ONON
11,6 Mrd. $
| – | – |
-14.378
| Geschlossen | -489.140 $ | – |
|
1408
Oshkosh
OSK
7,84 Mrd. $
| – | – |
-1.440
| Geschlossen | -212.011 $ | – |
|
1409
Blue Owl Capital
OWL
6,05 Mrd. $
| – | – |
-11.827
| Geschlossen | -107.981 $ | – |
|
1410
Patrick Industries
PATK
2,19 Mrd. $
| – | – |
-2.999
| Geschlossen | -333.117 $ | – |
|
1411
Procore
PCOR
8,66 Mrd. $
| – | – |
-6.720
| Geschlossen | -383.040 $ | – |
|
1412
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
| – | – |
-2.642
| Geschlossen | -269.960 $ | – |
|
1413
Patterson-UTI
PTEN
4,39 Mrd. $
| – | – |
-18.703
| Geschlossen | -202.558 $ | – |
|
1414
Transocean
RIG
6,28 Mrd. $
| – | – |
-16.915
| Geschlossen | -112.146 $ | – |
|
1415
RLI Corp
RLI
5,6 Mrd. $
| – | – |
-5.757
| Geschlossen | -328.379 $ | – |
|
1416
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
5,93 Mrd. $
| – | – |
-3.003
| Geschlossen | -261.171 $ | – |
|
1417
Boston Beer
SAM
1,86 Mrd. $
| – | – |
-1.010
| Geschlossen | -232.704 $ | – |
|
1418
SITE Centers
SITC
180 Mio. $
| – | – |
-35.247
| Geschlossen | -190.334 $ | – |
|
1419
Silgan Holdings
SLGN
3,99 Mrd. $
| – | – |
-8.409
| Geschlossen | -326.272 $ | – |
|
1420
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
859 Mio. $
| – | – |
-1.157
| Geschlossen | -2,18 Mio. $ | – |
|
1421
Tron Inc
TRON
522 Mio. $
| – | – |
-5.880
| Geschlossen | -514.875 $ | – |
|
1422
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
| – | – |
-3.145
| Geschlossen | -207.913 $ | – |
|
1423
Molson Coors Class A
TAP.A
| – | – |
-68.003
| Geschlossen | -2,93 Mio. $ | – |
|
1424
Toro Corp
TORO
143 Mio. $
| – | – |
-5.380
| Geschlossen | -502.731 $ | – |
|
1425
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
| – | – |
-8.141
| Geschlossen | -215.823 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ethic Inc 1.454 Positionen im Wert von 8,02 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 6,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Ethic Inc investierte 552 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 219 neue Positionen und stockte 729 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 200 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ethic Inc im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Ethic Inc hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 200 Mio. $.
- Ethic Inc hat seine Position in Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,02 Mrd. $ aus.
- Ethic Inc eröffnete 219 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 8,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .