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Ethic Inc Portfolio-Positionen
AUM
8,02 Mrd. $
Umschlag
21,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mrd. $
(+26 %)
Kapitalfluss
+552 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,58 %
Position
1.454
Neu
219
Aufgestockt
729
Reduziert
403
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+229 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+39,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+35,4 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+31,4 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+17,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+200 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,69 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,75 % |
| 4 | Industrie | 9,38 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
510 Mio. $
| – | – |
-10.397
| Geschlossen | -194.944 $ | – |
|
1377
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-33.994
| Geschlossen | -1,19 Mio. $ | – |
|
1378
Nicht mehr gelistet
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| – | – |
-25.758
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
1379
Dynex Capital
DX
2,71 Mrd. $
| – | – |
-16.227
| Geschlossen | -207.054 $ | – |
|
1380
Enerflex
EFXT
3,04 Mrd. $
| – | – |
-36.321
| Geschlossen | -2,38 Mio. $ | – |
|
1381
8x8 Inc
EGHT
280 Mio. $
| – | – |
-10.958
| Geschlossen | -18.190 $ | – |
|
1382
e.l.f. Beauty
ELF
6,7 Mrd. $
| – | – |
-5.789
| Geschlossen | -350.871 $ | – |
|
1383
Eastman Chemical
EMN
7,13 Mrd. $
| – | – |
-3.520
| Geschlossen | -268.616 $ | – |
|
1384
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
| – | – |
-36.340
| Geschlossen | -1,65 Mio. $ | – |
|
1385
Empire State Realty Trust
ESRT
800 Mio. $
| – | – |
-42.970
| Geschlossen | -223.444 $ | – |
|
1386
enCore Energy
EU
161 Mio. $
| – | – |
-10.388
| Geschlossen | -18.698 $ | – |
|
1387
Eve Holding
EVEX
565 Mio. $
| – | – |
-30.707
| Geschlossen | -76.153 $ | – |
|
1388
FTAI Infrastructure
FIP
286 Mio. $
| – | – |
-13.252
| Geschlossen | -65.467 $ | – |
|
1389
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
| – | – |
-1.688
| Geschlossen | -417.127 $ | – |
|
1390
Global Net Lease
GNL
1,72 Mrd. $
| – | – |
-10.124
| Geschlossen | -94.761 $ | – |
|
1391
Hain Celestial
HAIN
21,5 Mio. $
| – | – |
-24.156
| Geschlossen | -16.856 $ | – |
|
1392
Houlihan Lokey
HLI
9,05 Mrd. $
| – | – |
-2.802
| Geschlossen | -402.423 $ | – |
|
1393
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| – | – |
-27.887
| Geschlossen | -2,11 Mio. $ | – |
|
1394
Liberty Live Group Series A
LLYVA
8,73 Mrd. $
| – | – |
-16.200
| Geschlossen | -1,52 Mio. $ | – |
|
1395
Lufax Holding
LU
752 Mio. $
| – | – |
-11.330
| Geschlossen | -21.187 $ | – |
|
1396
Lexeo Therapeutics
LXEO
217 Mio. $
| – | – |
-11.132
| Geschlossen | -63.898 $ | – |
|
1397
MGE Energy Inc
MGEE
2,73 Mrd. $
| – | – |
-25.382
| Geschlossen | -413.973 $ | – |
|
1398
McCormick & Company Voting
MKC.V
12,6 Mrd. $
| – | – |
-76.549
| Geschlossen | -3,86 Mio. $ | – |
|
1399
monday.com
MNDY
3,82 Mrd. $
| – | – |
-3.533
| Geschlossen | -244.166 $ | – |
|
1400
MannKind Corp
MNKD
977 Mio. $
| – | – |
-13.552
| Geschlossen | -33.202 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ethic Inc 1.454 Positionen im Wert von 8,02 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 6,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Ethic Inc investierte 552 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 219 neue Positionen und stockte 729 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 200 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ethic Inc im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Ethic Inc hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 200 Mio. $.
- Ethic Inc hat seine Position in Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,02 Mrd. $ aus.
- Ethic Inc eröffnete 219 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 8,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .