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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
USD 510 M
| – | – |
-10,397
| Cerradas | -USD 195 k | – |
|
1377
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-33,994
| Cerradas | -USD 1.19 M | – |
|
1378
Dejó de cotizar
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| – | – |
-25,758
| Cerradas | -USD 1.01 M | – |
|
1379
Dynex Capital
DX
USD 2712 M
| – | – |
-16,227
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
1380
Enerflex
EFXT
USD 3040 M
| – | – |
-36,321
| Cerradas | -USD 2.38 M | – |
|
1381
8x8 Inc
EGHT
USD 280 M
| – | – |
-10,958
| Cerradas | -USD 18.2 k | – |
|
1382
e.l.f. Beauty
ELF
USD 6700 M
| – | – |
-5,789
| Cerradas | -USD 351 k | – |
|
1383
Eastman Chemical
EMN
USD 7126 M
| – | – |
-3,520
| Cerradas | -USD 269 k | – |
|
1384
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| – | – |
-36,340
| Cerradas | -USD 1.65 M | – |
|
1385
Empire State Realty Trust
ESRT
USD 800 M
| – | – |
-42,970
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
1386
enCore Energy
EU
USD 161 M
| – | – |
-10,388
| Cerradas | -USD 18.7 k | – |
|
1387
Eve Holding
EVEX
USD 565 M
| – | – |
-30,707
| Cerradas | -USD 76.2 k | – |
|
1388
FTAI Infrastructure
FIP
USD 286 M
| – | – |
-13,252
| Cerradas | -USD 65.5 k | – |
|
1389
Franco-Nevada
FNV
USD 47 mil M
| – | – |
-1,688
| Cerradas | -USD 417 k | – |
|
1390
Global Net Lease
GNL
USD 1719 M
| – | – |
-10,124
| Cerradas | -USD 94.8 k | – |
|
1391
Hain Celestial
HAIN
USD 21.5 M
| – | – |
-24,156
| Cerradas | -USD 16.9 k | – |
|
1392
Houlihan Lokey
HLI
USD 9054 M
| – | – |
-2,802
| Cerradas | -USD 402 k | – |
|
1393
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| – | – |
-27,887
| Cerradas | -USD 2.11 M | – |
|
1394
Liberty Live Group Series A
LLYVA
USD 8726 M
| – | – |
-16,200
| Cerradas | -USD 1.52 M | – |
|
1395
Lufax Holding
LU
USD 752 M
| – | – |
-11,330
| Cerradas | -USD 21.2 k | – |
|
1396
Lexeo Therapeutics
LXEO
USD 217 M
| – | – |
-11,132
| Cerradas | -USD 63.9 k | – |
|
1397
MGE Energy Inc
MGEE
USD 2731 M
| – | – |
-25,382
| Cerradas | -USD 414 k | – |
|
1398
McCormick & Company Voting
MKC.V
USD 12.6 mil M
| – | – |
-76,549
| Cerradas | -USD 3.86 M | – |
|
1399
monday.com
MNDY
USD 3820 M
| – | – |
-3,533
| Cerradas | -USD 244 k | – |
|
1400
MannKind Corp
MNKD
USD 977 M
| – | – |
-13,552
| Cerradas | -USD 33.2 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.