Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3654만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$3381만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3183만 |
| 4 |
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
|
+US$2924만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2511만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Electronic Arts
EA
|
+US$874만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$785만 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$659만 |
| 4 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$637만 |
| 5 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$408만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.2% |
| 2 | 금융 | 13.54% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.37% |
| 4 | 헬스케어 | 9.25% |
| 5 | 산업재 | 8.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Medical Properties Trust
MPT
US$9.8억
| US$4.07만 | ﹤0.01% |
11,755
-12,487
| -52% | -US$5.25만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1452
NioCorp Developments
NB
US$4.06억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
10,843
-3,400
| -24% | -US$1.47만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1453
Evolution Petroleum
EPM
US$1.36억
| US$3.89만 | ﹤0.01% |
10,977
-26,562
| -71% | -US$9.8만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
1454
Brandywine Realty Trust
BDN
US$5.19억
| US$3.65만 | ﹤0.01% |
13,022
-1,429
| -10% | -US$4.37천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1455
Ocugen
OCGN
US$2.81억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
28,153
-485
| -2% | -US$618 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1456
Sabre
SABR
US$7.51억
| US$2.46만 | ﹤0.01% |
11,613
-686
| -6% | -US$1.4천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1457
Aaon
AAON
US$66.2억
| – | – |
-2,629
| 청산됨 | -US$33.4만 | – |
|
1458
Abeona Therapeutics
ABEO
US$1.49억
| – | – |
-11,344
| 청산됨 | -US$7.01만 | – |
|
1459
Axcelis
ACLS
US$32.2억
| – | – |
-1,340
| 청산됨 | -US$25.4만 | – |
|
1460
Acacia Research
ACTG
US$4.06억
| – | – |
-19,682
| 청산됨 | -US$9.17만 | – |
|
1461
Agree Realty
ADC
US$90.3억
| – | – |
-4,309
| 청산됨 | -US$32.6만 | – |
|
1462
Adeia
ADEA
US$17.9억
| – | – |
-6,664
| 청산됨 | -US$21.9만 | – |
|
1463
Aehr Test Systems
AEHR
US$18.7억
| – | – |
-2,236
| 청산됨 | -US$21.5만 | – |
|
1464
Aemetis
AMTX
US$8660만
| – | – |
-12,426
| 청산됨 | -US$2.04만 | – |
|
1465
상장폐지됨
Apollo Commercial Real Estate
ARI
| – | – |
-11,206
| 청산됨 | -US$12만 | – |
|
1466
Autohome
ATHM
US$25.1억
| – | – |
-10,215
| 청산됨 | -US$19.4만 | – |
|
1467
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-16,273
| 청산됨 | -US$307만 | – |
|
1468
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-12,381
| 청산됨 | -US$30.8만 | – |
|
1469
AXIS Capital
AXS
US$78억
| – | – |
-3,040
| 청산됨 | -US$32.7만 | – |
|
1470
Banco Bradesco
BBD
US$287억
| – | – |
-13,009
| 청산됨 | -US$4.51만 | – |
|
1471
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
US$13.3억
| – | – |
-7,005
| 청산됨 | -US$23.5만 | – |
|
1472
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| – | – |
-1,636
| 청산됨 | -US$58만 | – |
|
1473
Bank of Hawaii
BOH
US$27.2억
| – | – |
-2,516
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
1474
Avis
CAR
US$44.3억
| – | – |
-1,611
| 청산됨 | -US$23.8만 | – |
|
1475
Carter Bankshares
CARE
US$6.44억
| – | – |
-6,627
| 청산됨 | -US$22.5만 | – |
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ethic Inc 측은 US$87억 상당의 1,539개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$80.2억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Ethic Inc 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$6.12억 규모를 투입해 신규 포지션 181개를 개설하고 기존 보유 종목 817개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 주식으로, 162,595주를 보유했으며 가치는 US$1376만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs 주식으로, 보유분을 추정 US$785만 규모 줄였어요.
- Ethic Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 주식으로, US$1376만 상당의 162,595주를 매수했어요.
- Ethic Inc 측이 2026년 3분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3654만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs이며, 추정 감소액은 US$785만예요.
- Ethic Inc 측은 2026년 3분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$874만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$87억 중 33% 비중을 차지해요.
- Ethic Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 181개를 편입하고 83개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$87억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.