에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
Ethic Inc

Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목

AUM US$87억 회전율 17.15%
1년 추정 수익률 37.39%
 

Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.79%
1년 예상 수익률
+37.39%
3년 예상 수익률
+144.69%
5년 예상 수익률
+180.47%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$87억
AUM 성장
+US$6.76억
자금 흐름
+US$6.12억
자금 흐름 %
7.04%
상위 10개 보유 종목 비중
32.95%
보유액
1,539
신규
181
증가
817
축소
450
청산됨
83
평균 보유 기간
2.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$3654만
2
JPM 아이콘
JPMorgan Chase
JPM
+US$3381만
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$3183만
4
JUST 아이콘
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
+US$2924만
5
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$2511만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
EA 아이콘
Electronic Arts
EA
+US$874만
2
GS 아이콘
Goldman Sachs
GS
+US$785만
3
DE 아이콘
Deere & Co
DE
+US$659만
4
PEG 아이콘
Public Service Enterprise Group
PEG
+US$637만
5
DINO 아이콘
HF Sinclair
DINO
+US$408만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 39.2%
2 금융 13.54%
3 커뮤니케이션 서비스 9.37%
4 헬스케어 9.25%
5 산업재 8.05%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
JHG 아이콘
1501
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
– –
-6,870
청산됨 -US$35.7만 –
JHX 아이콘
1502
James Hardie Industries
JHX
US$162억
– –
-10,844
청산됨 -US$28.4만 –
LILAK 아이콘
1503
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$18.4억
– –
-11,218
청산됨 -US$8.74만 –
LULU 아이콘
1504
lululemon athletica
LULU
US$122억
– –
-2,296
청산됨 -US$26.2만 –
LZM 아이콘
1505
Lifezone Metals
LZM
US$3.82억
– –
-28,875
청산됨 -US$11.2만 –
MRTN 아이콘
1506
Marten Transport
MRTN
US$9.8억
– –
-14,931
청산됨 -US$25.9만 –
NIO 아이콘
1507
NIO
NIO
US$72.7억
– –
-61,012
청산됨 -US$30.9만 –
NOG 아이콘
1508
Northern Oil and Gas
NOG
US$26.6억
– –
-11,158
청산됨 -US$20.3만 –
OLED 아이콘
1509
Universal Display
OLED
US$40.2억
– –
-5,688
청산됨 -US$49.3만 –
OLN 아이콘
1510
Olin
OLN
US$19.9억
– –
-14,950
청산됨 -US$29.6만 –
PAX 아이콘
1511
Patria Investments
PAX
US$14.9억
– –
-17,398
청산됨 -US$19.1만 –
PDFS 아이콘
1512
PDF Solutions
PDFS
US$15.6억
– –
-2,946
청산됨 -US$20.9만 –
RBCAA 아이콘
1513
Republic Bancorp
RBCAA
US$17.9억
– –
-3,224
청산됨 -US$29.2만 –
REYN 아이콘
1514
Reynolds Consumer Products
REYN
US$52.3억
– –
-8,985
청산됨 -US$24.1만 –
RYAAY 아이콘
1515
Ryanair
RYAAY
US$299억
– –
-3,597
청산됨 -US$23.3만 –
SCHM 아이콘
1516
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
– –
-8,547
청산됨 -US$31.5만 –
SD 아이콘
1517
SandRidge Energy
SD
US$4.84억
– –
-10,812
청산됨 -US$14.8만 –
SON 아이콘
1518
Sonoco
SON
US$48.4억
– –
-4,162
청산됨 -US$23.5만 –
SSD 아이콘
1519
Simpson Manufacturing
SSD
US$80.3억
– –
-2,079
청산됨 -US$43.5만 –
STNE 아이콘
1520
StoneCo
STNE
US$18.3억
– –
-28,774
청산됨 -US$31.2만 –
TFX 아이콘
1521
Teleflex
TFX
US$61.5억
– –
-3,454
청산됨 -US$43.8만 –
THO 아이콘
1522
Thor Industries
THO
US$39.9억
– –
-3,607
청산됨 -US$27.1만 –
TKO 아이콘
1523
TKO Group
TKO
US$142억
– –
-1,431
청산됨 -US$28.8만 –
TMHC 아이콘
1524
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
– –
-17,986
청산됨 -US$129만 –
TRC 아이콘
1525
Tejon Ranch
TRC
US$4.65억
– –
-18,420
청산됨 -US$34.4만 –
58 59 60
61
62

유사한 펀드

Peapack-Gladstone Financial Corp
Peapack-Gladstone Financial Corp Bedminster, New Jersey AUM US$87억 29.75% 1년 추정 수익률
LGT Group Foundation
LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein AUM US$88.4억 31.56% 1년 추정 수익률
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong AUM US$88.9억 39.91% 1년 추정 수익률
Apollo Management Holdings
Apollo Management Holdings New York AUM US$89.4억 120.19% 1년 추정 수익률
Platinum Equity Advisors
Platinum Equity Advisors Beverly Hills, California AUM US$89.6억 34.3% 1년 추정 수익률
Algert Global
Algert Global San Francisco, California AUM US$84.3억 80.94% 1년 추정 수익률
Segall Bryant & Hamill
Segall Bryant & Hamill Chicago, Illinois AUM US$84.3억 52.02% 1년 추정 수익률
Davidson Kempner Capital Management
Davidson Kempner Capital Management New York AUM US$84.2억 61.81% 1년 추정 수익률

Ethic Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Ethic Inc 측은 US$87억 상당의 1,539개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$80.2억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.

Ethic Inc 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$6.12억 규모를 투입해 신규 포지션 181개를 개설하고 기존 보유 종목 817개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 주식으로, 162,595주를 보유했으며 가치는 US$1376만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs 주식으로, 보유분을 추정 US$785만 규모 줄였어요.

  • Ethic Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 주식으로, US$1376만 상당의 162,595주를 매수했어요.
  • Ethic Inc 측이 2026년 3분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3654만 규모예요.
  • Ethic Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs이며, 추정 감소액은 US$785만예요.
  • Ethic Inc 측은 2026년 3분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$874만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Ethic Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$87억 중 33% 비중을 차지해요.
  • Ethic Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 181개를 편입하고 83개를 청산했어요.
  • Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$87억에 이르렀어요.

2026년 11월 3일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.