Ethic Inc Posiciones de la cartera
Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 36.5 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 33.8 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 31.8 M |
| 4 |
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
|
+USD 29.2 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 8.74 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 7.85 M |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+USD 6.59 M |
| 4 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+USD 6.37 M |
| 5 |
HF Sinclair
DINO
|
+USD 4.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.2% |
| 2 | Finanzas | 13.54% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.37% |
| 4 | Salud | 9.25% |
| 5 | Industriales | 8.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Dejó de cotizar
Janus Henderson
JHG
| – | – |
-6,870
| Cerradas | -USD 357 k | – |
|
1502
James Hardie Industries
JHX
USD 16.2 mil M
| – | – |
-10,844
| Cerradas | -USD 284 k | – |
|
1503
Liberty Latin America Class C
LILAK
USD 1837 M
| – | – |
-11,218
| Cerradas | -USD 87.4 k | – |
|
1504
lululemon athletica
LULU
USD 12.2 mil M
| – | – |
-2,296
| Cerradas | -USD 262 k | – |
|
1505
Lifezone Metals
LZM
USD 382 M
| – | – |
-28,875
| Cerradas | -USD 112 k | – |
|
1506
Marten Transport
MRTN
USD 982 M
| – | – |
-14,931
| Cerradas | -USD 259 k | – |
|
1507
NIO
NIO
USD 7266 M
| – | – |
-61,012
| Cerradas | -USD 309 k | – |
|
1508
Northern Oil and Gas
NOG
USD 2659 M
| – | – |
-11,158
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
1509
Universal Display
OLED
USD 4020 M
| – | – |
-5,688
| Cerradas | -USD 493 k | – |
|
1510
Olin
OLN
USD 1991 M
| – | – |
-14,950
| Cerradas | -USD 296 k | – |
|
1511
Patria Investments
PAX
USD 1490 M
| – | – |
-17,398
| Cerradas | -USD 191 k | – |
|
1512
PDF Solutions
PDFS
USD 1562 M
| – | – |
-2,946
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
1513
Republic Bancorp
RBCAA
USD 1790 M
| – | – |
-3,224
| Cerradas | -USD 292 k | – |
|
1514
Reynolds Consumer Products
REYN
USD 5230 M
| – | – |
-8,985
| Cerradas | -USD 241 k | – |
|
1515
Ryanair
RYAAY
USD 29.9 mil M
| – | – |
-3,597
| Cerradas | -USD 233 k | – |
|
1516
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| – | – |
-8,547
| Cerradas | -USD 315 k | – |
|
1517
SandRidge Energy
SD
USD 484 M
| – | – |
-10,812
| Cerradas | -USD 148 k | – |
|
1518
Sonoco
SON
USD 4839 M
| – | – |
-4,162
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
1519
Simpson Manufacturing
SSD
USD 8028 M
| – | – |
-2,079
| Cerradas | -USD 435 k | – |
|
1520
StoneCo
STNE
USD 1826 M
| – | – |
-28,774
| Cerradas | -USD 312 k | – |
|
1521
Teleflex
TFX
USD 6151 M
| – | – |
-3,454
| Cerradas | -USD 438 k | – |
|
1522
Thor Industries
THO
USD 3989 M
| – | – |
-3,607
| Cerradas | -USD 271 k | – |
|
1523
TKO Group
TKO
USD 14.2 mil M
| – | – |
-1,431
| Cerradas | -USD 288 k | – |
|
1524
Dejó de cotizar
Taylor Morrison
TMHC
| – | – |
-17,986
| Cerradas | -USD 1.29 M | – |
|
1525
Tejon Ranch
TRC
USD 465 M
| – | – |
-18,420
| Cerradas | -USD 344 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ethic Inc mantenía 1,539 posiciones por un valor de USD 8696 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 8020 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 612 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 181 nuevas posiciones y aumentó 817 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF: 162,595 acciones con un valor de USD 13.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 39% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Goldman Sachs, por un valor estimado de USD 7.85 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T3 2026 fue iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF: 162,595 acciones por un valor de USD 13.8 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 36.5 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T3 2026 fue en Goldman Sachs, con un recorte estimado de USD 7.85 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Electronic Arts en T3 2026, con una venta estimada de USD 8.74 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 33% de su cartera de USD 8696 M en T3 2026.
- Ethic Inc abrió 181 posiciones nuevas y cerró 83 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8696 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.