Ethic Inc Portfolio-Positionen
Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,5 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+33,8 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+31,8 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+25,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Electronic Arts
EA
|
+8,74 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+7,85 Mio. $ |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+6,59 Mio. $ |
| 4 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+6,37 Mio. $ |
| 5 |
HF Sinclair
DINO
|
+4,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 39,2 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,54 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,37 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,25 % |
| 5 | Industrie | 8,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| – | – |
-6.870
| Geschlossen | -356.908 $ | – |
|
1502
James Hardie Industries
JHX
16,2 Mrd. $
| – | – |
-10.844
| Geschlossen | -283.896 $ | – |
|
1503
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,84 Mrd. $
| – | – |
-11.218
| Geschlossen | -87.388 $ | – |
|
1504
lululemon athletica
LULU
12,2 Mrd. $
| – | – |
-2.296
| Geschlossen | -262.188 $ | – |
|
1505
Lifezone Metals
LZM
382 Mio. $
| – | – |
-28.875
| Geschlossen | -112.035 $ | – |
|
1506
Marten Transport
MRTN
982 Mio. $
| – | – |
-14.931
| Geschlossen | -259.053 $ | – |
|
1507
NIO
NIO
7,27 Mrd. $
| – | – |
-61.012
| Geschlossen | -308.721 $ | – |
|
1508
Northern Oil and Gas
NOG
2,66 Mrd. $
| – | – |
-11.158
| Geschlossen | -202.518 $ | – |
|
1509
Universal Display
OLED
4,02 Mrd. $
| – | – |
-5.688
| Geschlossen | -492.524 $ | – |
|
1510
Olin
OLN
1,99 Mrd. $
| – | – |
-14.950
| Geschlossen | -296.301 $ | – |
|
1511
Patria Investments
PAX
1,49 Mrd. $
| – | – |
-17.398
| Geschlossen | -191.030 $ | – |
|
1512
PDF Solutions
PDFS
1,56 Mrd. $
| – | – |
-2.946
| Geschlossen | -208.547 $ | – |
|
1513
Republic Bancorp
RBCAA
1,79 Mrd. $
| – | – |
-3.224
| Geschlossen | -291.568 $ | – |
|
1514
Reynolds Consumer Products
REYN
5,23 Mrd. $
| – | – |
-8.985
| Geschlossen | -241.249 $ | – |
|
1515
Ryanair
RYAAY
29,9 Mrd. $
| – | – |
-3.597
| Geschlossen | -232.886 $ | – |
|
1516
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| – | – |
-8.547
| Geschlossen | -315.128 $ | – |
|
1517
SandRidge Energy
SD
484 Mio. $
| – | – |
-10.812
| Geschlossen | -148.124 $ | – |
|
1518
Sonoco
SON
4,84 Mrd. $
| – | – |
-4.162
| Geschlossen | -234.529 $ | – |
|
1519
Simpson Manufacturing
SSD
8,03 Mrd. $
| – | – |
-2.079
| Geschlossen | -435.279 $ | – |
|
1520
StoneCo
STNE
1,83 Mrd. $
| – | – |
-28.774
| Geschlossen | -311.905 $ | – |
|
1521
Teleflex
TFX
6,15 Mrd. $
| – | – |
-3.454
| Geschlossen | -437.836 $ | – |
|
1522
Thor Industries
THO
3,99 Mrd. $
| – | – |
-3.607
| Geschlossen | -271.108 $ | – |
|
1523
TKO Group
TKO
14,2 Mrd. $
| – | – |
-1.431
| Geschlossen | -288.083 $ | – |
|
1524
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| – | – |
-17.986
| Geschlossen | -1,29 Mio. $ | – |
|
1525
Tejon Ranch
TRC
465 Mio. $
| – | – |
-18.420
| Geschlossen | -344.454 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Ethic Inc 1.539 Positionen im Wert von 8,7 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 8,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Ethic Inc investierte 612 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 181 neue Positionen und stockte 817 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF: 162.595 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs; sie wurde auf 7,85 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ethic Inc im Q3 2026 war iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF: 162.595 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
- Ethic Inc hat seine Position in Broadcom in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q3 2026 entfiel auf Goldman Sachs und belief sich schätzungsweise auf 7,85 Mio. $.
- Ethic Inc hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,7 Mrd. $ aus.
- Ethic Inc eröffnete 181 neue Positionen und schloss 83 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 8,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .