Ethic Inc Ativos da carteira
Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 36,5 mi |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 33,8 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 31,8 mi |
| 4 |
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
|
+US$ 29,2 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 25,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 8,74 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 6,59 mi |
| 4 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$ 6,37 mi |
| 5 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$ 4,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 39,2% |
| 2 | Financeiro | 13,54% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,37% |
| 4 | Saúde | 9,25% |
| 5 | Bens industriais | 8,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Deslistada
Janus Henderson
JHG
| – | – |
-6.870
| Encerrada | -US$ 357 mil | – |
|
1502
James Hardie Industries
JHX
US$ 16,2 bi
| – | – |
-10.844
| Encerrada | -US$ 284 mil | – |
|
1503
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$ 1,84 bi
| – | – |
-11.218
| Encerrada | -US$ 87,4 mil | – |
|
1504
lululemon athletica
LULU
US$ 12,2 bi
| – | – |
-2.296
| Encerrada | -US$ 262 mil | – |
|
1505
Lifezone Metals
LZM
US$ 382 mi
| – | – |
-28.875
| Encerrada | -US$ 112 mil | – |
|
1506
Marten Transport
MRTN
US$ 982 mi
| – | – |
-14.931
| Encerrada | -US$ 259 mil | – |
|
1507
NIO
NIO
US$ 7,27 bi
| – | – |
-61.012
| Encerrada | -US$ 309 mil | – |
|
1508
Northern Oil and Gas
NOG
US$ 2,66 bi
| – | – |
-11.158
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
1509
Universal Display
OLED
US$ 4,02 bi
| – | – |
-5.688
| Encerrada | -US$ 493 mil | – |
|
1510
Olin
OLN
US$ 1,99 bi
| – | – |
-14.950
| Encerrada | -US$ 296 mil | – |
|
1511
Patria Investments
PAX
US$ 1,49 bi
| – | – |
-17.398
| Encerrada | -US$ 191 mil | – |
|
1512
PDF Solutions
PDFS
US$ 1,56 bi
| – | – |
-2.946
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
1513
Republic Bancorp
RBCAA
US$ 1,79 bi
| – | – |
-3.224
| Encerrada | -US$ 292 mil | – |
|
1514
Reynolds Consumer Products
REYN
US$ 5,23 bi
| – | – |
-8.985
| Encerrada | -US$ 241 mil | – |
|
1515
Ryanair
RYAAY
US$ 29,9 bi
| – | – |
-3.597
| Encerrada | -US$ 233 mil | – |
|
1516
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| – | – |
-8.547
| Encerrada | -US$ 315 mil | – |
|
1517
SandRidge Energy
SD
US$ 484 mi
| – | – |
-10.812
| Encerrada | -US$ 148 mil | – |
|
1518
Sonoco
SON
US$ 4,84 bi
| – | – |
-4.162
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
1519
Simpson Manufacturing
SSD
US$ 8,03 bi
| – | – |
-2.079
| Encerrada | -US$ 435 mil | – |
|
1520
StoneCo
STNE
US$ 1,83 bi
| – | – |
-28.774
| Encerrada | -US$ 312 mil | – |
|
1521
Teleflex
TFX
US$ 6,15 bi
| – | – |
-3.454
| Encerrada | -US$ 438 mil | – |
|
1522
Thor Industries
THO
US$ 3,99 bi
| – | – |
-3.607
| Encerrada | -US$ 271 mil | – |
|
1523
TKO Group
TKO
US$ 14,2 bi
| – | – |
-1.431
| Encerrada | -US$ 288 mil | – |
|
1524
Deslistada
Taylor Morrison
TMHC
| – | – |
-17.986
| Encerrada | -US$ 1,29 mi | – |
|
1525
Tejon Ranch
TRC
US$ 465 mi
| – | – |
-18.420
| Encerrada | -US$ 344 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ethic Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Ethic Inc detinha 1.539 posições avaliadas em US$ 8,7 bi, alta de 8,4% em relação a US$ 8,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Ethic Inc alocou US$ 612 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 181 novas posições e aumentando 817 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF: 162.595 ações no valor de US$ 13,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 39% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Goldman Sachs, com um corte estimado de US$ 7,85 mi.
- A maior compra de Ethic Inc no T3 2026 foi iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF: 162.595 ações no valor de US$ 13,8 mi.
- Ethic Inc foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 36,5 mi.
- A maior redução de Ethic Inc em T3 2026 foi em Goldman Sachs, com um corte estimado de US$ 7,85 mi.
- Ethic Inc encerrou totalmente sua posição em Electronic Arts no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,74 mi.
- As dez maiores posições de Ethic Inc representam 33% de sua carteira de US$ 8,7 bi no T3 2026.
- Ethic Inc abriu 181 novas posições e encerrou 83 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ethic Inc subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ethic Inc referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.