Ethic Inc Ativos da carteira
Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 36,5 mi |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 33,8 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 31,8 mi |
| 4 |
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
|
+US$ 29,2 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 25,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 8,74 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 6,59 mi |
| 4 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$ 6,37 mi |
| 5 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$ 4,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 39,2% |
| 2 | Financeiro | 13,54% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,37% |
| 4 | Saúde | 9,25% |
| 5 | Bens industriais | 8,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Core Laboratories
CLB
US$ 417 mi
| – | – |
-17.444
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
1477
Coty
COTY
US$ 3,56 bi
| – | – |
-10.203
| Encerrada | -US$ 22 mil | – |
|
1478
Camden Property Trust
CPT
US$ 9,9 bi
| – | – |
-2.610
| Encerrada | -US$ 299 mil | – |
|
1479
CorVel
CRVL
US$ 4,31 bi
| – | – |
-3.329
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
1480
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,83 bi
| – | – |
-16.214
| Encerrada | -US$ 659 mil | – |
|
|
1481
Deslistada
Electronic Arts
EA
| – | – |
-42.647
| Encerrada | -US$ 8,74 mi | – |
|
1482
Employers Holdings
EIG
US$ 835 mi
| – | – |
-4.600
| Encerrada | -US$ 232 mil | – |
|
1483
Enlight Renewable Energy
ENLT
US$ 9,24 bi
| – | – |
-2.889
| Encerrada | -US$ 257 mil | – |
|
1484
Epsilon Energy
EPSN
US$ 164 mi
| – | – |
-11.068
| Encerrada | -US$ 59,9 mil | – |
|
1485
ESAB
ESAB
US$ 5,18 bi
| – | – |
-3.158
| Encerrada | -US$ 311 mil | – |
|
1486
EVgo
EVGO
US$ 249 mi
| – | – |
-15.562
| Encerrada | -US$ 29,7 mil | – |
|
1487
First Hawaiian
FHB
US$ 3,02 bi
| – | – |
-8.252
| Encerrada | -US$ 242 mil | – |
|
1488
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,95 bi
| – | – |
-9.922
| Encerrada | -US$ 378 mil | – |
|
1489
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 6,27 bi
| – | – |
-5.339
| Encerrada | -US$ 275 mil | – |
|
1490
Deslistada
American Express Global Business Travel
GBTG
| – | – |
-58.464
| Encerrada | -US$ 549 mil | – |
|
1491
Graphic Packaging
GPK
US$ 3,22 bi
| – | – |
-13.675
| Encerrada | -US$ 145 mil | – |
|
1492
Granite Ridge Resources
GRNT
US$ 831 mi
| – | – |
-10.149
| Encerrada | -US$ 44,8 mil | – |
|
1493
Deslistada
Chart Industries
GTLS
| – | – |
-2.555
| Encerrada | -US$ 534 mil | – |
|
1494
Hilton Grand Vacations
HGV
US$ 3,33 bi
| – | – |
-9.934
| Encerrada | -US$ 520 mil | – |
|
1495
Horace Mann Educators
HMN
US$ 2,15 bi
| – | – |
-4.578
| Encerrada | -US$ 236 mil | – |
|
1496
Harley-Davidson
HOG
US$ 3,27 bi
| – | – |
-10.600
| Encerrada | -US$ 259 mil | – |
|
1497
People Inc
PPLI
US$ 3,28 bi
| – | – |
-17.449
| Encerrada | -US$ 805 mil | – |
|
1498
Ichor Holdings
ICHR
US$ 1,34 bi
| – | – |
-1.823
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
1499
IPG Photonics
IPGP
US$ 2,88 bi
| – | – |
-3.432
| Encerrada | -US$ 403 mil | – |
|
1500
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| – | – |
-5.269
| Encerrada | -US$ 1,58 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ethic Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Ethic Inc detinha 1.539 posições avaliadas em US$ 8,7 bi, alta de 8,4% em relação a US$ 8,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Ethic Inc alocou US$ 612 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 181 novas posições e aumentando 817 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF: 162.595 ações no valor de US$ 13,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 39% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Goldman Sachs, com um corte estimado de US$ 7,85 mi.
- A maior compra de Ethic Inc no T3 2026 foi iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF: 162.595 ações no valor de US$ 13,8 mi.
- Ethic Inc foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 36,5 mi.
- A maior redução de Ethic Inc em T3 2026 foi em Goldman Sachs, com um corte estimado de US$ 7,85 mi.
- Ethic Inc encerrou totalmente sua posição em Electronic Arts no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,74 mi.
- As dez maiores posições de Ethic Inc representam 33% de sua carteira de US$ 8,7 bi no T3 2026.
- Ethic Inc abriu 181 novas posições e encerrou 83 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ethic Inc subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ethic Inc referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.