Ethic Inc Ativos da carteira
Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 36,5 mi |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 33,8 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 31,8 mi |
| 4 |
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
|
+US$ 29,2 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 25,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 8,74 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 6,59 mi |
| 4 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$ 6,37 mi |
| 5 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$ 4,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 39,2% |
| 2 | Financeiro | 13,54% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,37% |
| 4 | Saúde | 9,25% |
| 5 | Bens industriais | 8,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Medical Properties Trust
MPT
US$ 983 mi
| US$ 40,7 mil | ﹤0,01% |
11.755
-12.487
| -52% | -US$ 52,5 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1452
NioCorp Developments
NB
US$ 406 mi
| US$ 39 mil | ﹤0,01% |
10.843
-3.400
| -24% | -US$ 14,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1453
Evolution Petroleum
EPM
US$ 136 mi
| US$ 38,9 mil | ﹤0,01% |
10.977
-26.562
| -71% | -US$ 97,5 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1454
Brandywine Realty Trust
BDN
US$ 519 mi
| US$ 36,5 mil | ﹤0,01% |
13.022
-1.429
| -10% | -US$ 4,37 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1455
Ocugen
OCGN
US$ 281 mi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
28.153
-485
| -2% | -US$ 618 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1456
Sabre
SABR
US$ 751 mi
| US$ 24,6 mil | ﹤0,01% |
11.613
-686
| -6% | -US$ 1,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1457
Aaon
AAON
US$ 6,62 bi
| – | – |
-2.629
| Encerrada | -US$ 334 mil | – |
|
1458
Abeona Therapeutics
ABEO
US$ 149 mi
| – | – |
-11.344
| Encerrada | -US$ 70,1 mil | – |
|
1459
Axcelis
ACLS
US$ 3,22 bi
| – | – |
-1.340
| Encerrada | -US$ 254 mil | – |
|
1460
Acacia Research
ACTG
US$ 406 mi
| – | – |
-19.682
| Encerrada | -US$ 91,7 mil | – |
|
1461
Agree Realty
ADC
US$ 9,03 bi
| – | – |
-4.309
| Encerrada | -US$ 326 mil | – |
|
1462
Adeia
ADEA
US$ 1,79 bi
| – | – |
-6.664
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
1463
Aehr Test Systems
AEHR
US$ 1,87 bi
| – | – |
-2.236
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
1464
Aemetis
AMTX
US$ 86,6 mi
| – | – |
-12.426
| Encerrada | -US$ 20,4 mil | – |
|
1465
Deslistada
Apollo Commercial Real Estate
ARI
| – | – |
-11.206
| Encerrada | -US$ 120 mil | – |
|
1466
Autohome
ATHM
US$ 2,51 bi
| – | – |
-10.215
| Encerrada | -US$ 194 mil | – |
|
1467
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-16.273
| Encerrada | -US$ 3,07 mi | – |
|
1468
Deslistada
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-12.381
| Encerrada | -US$ 308 mil | – |
|
1469
AXIS Capital
AXS
US$ 7,8 bi
| – | – |
-3.040
| Encerrada | -US$ 327 mil | – |
|
1470
Banco Bradesco
BBD
US$ 28,7 bi
| – | – |
-13.009
| Encerrada | -US$ 45,1 mil | – |
|
1471
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
US$ 1,33 bi
| – | – |
-7.005
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
1472
Deslistada
TopBuild
BLD
| – | – |
-1.636
| Encerrada | -US$ 580 mil | – |
|
1473
Bank of Hawaii
BOH
US$ 2,72 bi
| – | – |
-2.516
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
1474
Avis
CAR
US$ 4,43 bi
| – | – |
-1.611
| Encerrada | -US$ 238 mil | – |
|
1475
Carter Bankshares
CARE
US$ 644 mi
| – | – |
-6.627
| Encerrada | -US$ 225 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ethic Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Ethic Inc detinha 1.539 posições avaliadas em US$ 8,7 bi, alta de 8,4% em relação a US$ 8,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Ethic Inc alocou US$ 612 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 181 novas posições e aumentando 817 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF: 162.595 ações no valor de US$ 13,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 39% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Goldman Sachs, com um corte estimado de US$ 7,85 mi.
- A maior compra de Ethic Inc no T3 2026 foi iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF: 162.595 ações no valor de US$ 13,8 mi.
- Ethic Inc foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 36,5 mi.
- A maior redução de Ethic Inc em T3 2026 foi em Goldman Sachs, com um corte estimado de US$ 7,85 mi.
- Ethic Inc encerrou totalmente sua posição em Electronic Arts no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,74 mi.
- As dez maiores posições de Ethic Inc representam 33% de sua carteira de US$ 8,7 bi no T3 2026.
- Ethic Inc abriu 181 novas posições e encerrou 83 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ethic Inc subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ethic Inc referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.