Ethic Inc Ativos da carteira
Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 36,5 mi |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 33,8 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 31,8 mi |
| 4 |
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
|
+US$ 29,2 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 25,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 8,74 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 6,59 mi |
| 4 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$ 6,37 mi |
| 5 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$ 4,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 39,2% |
| 2 | Financeiro | 13,54% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,37% |
| 4 | Saúde | 9,25% |
| 5 | Bens industriais | 8,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Trinity Industries
TRN
US$ 2,39 bi
| – | – |
-5.940
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
1527
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 16,7 bi
| – | – |
-3.831
| Encerrada | -US$ 999 mil | – |
|
1528
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,5 bi
| – | – |
-3.914
| Encerrada | -US$ 231 mil | – |
|
1529
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| – | – |
-2.072
| Encerrada | -US$ 248 mil | – |
|
1530
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$ 241 mi
| – | – |
-11.386
| Encerrada | -US$ 69,7 mil | – |
|
1531
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| – | – |
-2.796
| Encerrada | -US$ 270 mil | – |
|
1532
Voyager Therapeutics
VYGR
US$ 108 mi
| – | – |
-12.866
| Encerrada | -US$ 45 mil | – |
|
1533
Deslistada
Webster Financial
WBS
| – | – |
-11.120
| Encerrada | -US$ 850 mil | – |
|
1534
World Kinect Corp
WKC
US$ 1,82 bi
| – | – |
-6.537
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
1535
Trump Media & Technology Group
DJT
US$ 1,29 bi
| – | – |
-11.286
| Encerrada | -US$ 87,4 mil | – |
|
1536
Viking Holdings
VIK
US$ 40,1 bi
| – | – |
-2.242
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
1537
Everus Construction Group
ECG
US$ 4,35 bi
| – | – |
-2.605
| Encerrada | -US$ 432 mil | – |
|
1538
JBT Marel
JBTM
US$ 6,41 bi
| – | – |
-2.171
| Encerrada | -US$ 315 mil | – |
|
1539
Wise Group
WSE
US$ 10,8 bi
| – | – |
-11.165
| Encerrada | -US$ 133 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ethic Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Ethic Inc detinha 1.539 posições avaliadas em US$ 8,7 bi, alta de 8,4% em relação a US$ 8,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Ethic Inc alocou US$ 612 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 181 novas posições e aumentando 817 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF: 162.595 ações no valor de US$ 13,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 39% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Goldman Sachs, com um corte estimado de US$ 7,85 mi.
- A maior compra de Ethic Inc no T3 2026 foi iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF: 162.595 ações no valor de US$ 13,8 mi.
- Ethic Inc foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 36,5 mi.
- A maior redução de Ethic Inc em T3 2026 foi em Goldman Sachs, com um corte estimado de US$ 7,85 mi.
- Ethic Inc encerrou totalmente sua posição em Electronic Arts no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,74 mi.
- As dez maiores posições de Ethic Inc representam 33% de sua carteira de US$ 8,7 bi no T3 2026.
- Ethic Inc abriu 181 novas posições e encerrou 83 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ethic Inc subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ethic Inc referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.