Ethic Inc Portfolio-Positionen
Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,5 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+33,8 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+31,8 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
|
+29,2 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+25,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Electronic Arts
EA
|
+8,74 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+7,85 Mio. $ |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+6,59 Mio. $ |
| 4 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+6,37 Mio. $ |
| 5 |
HF Sinclair
DINO
|
+4,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 39,2 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,54 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,37 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,25 % |
| 5 | Industrie | 8,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Core Laboratories
CLB
417 Mio. $
| – | – |
-17.444
| Geschlossen | -203.223 $ | – |
|
1477
Coty
COTY
3,56 Mrd. $
| – | – |
-10.203
| Geschlossen | -22.038 $ | – |
|
1478
Camden Property Trust
CPT
9,9 Mrd. $
| – | – |
-2.610
| Geschlossen | -298.819 $ | – |
|
1479
CorVel
CRVL
4,31 Mrd. $
| – | – |
-3.329
| Geschlossen | -208.129 $ | – |
|
1480
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,83 Mrd. $
| – | – |
-16.214
| Geschlossen | -659.423 $ | – |
|
|
1481
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| – | – |
-42.647
| Geschlossen | -8,74 Mio. $ | – |
|
1482
Employers Holdings
EIG
835 Mio. $
| – | – |
-4.600
| Geschlossen | -232.217 $ | – |
|
1483
Enlight Renewable Energy
ENLT
9,24 Mrd. $
| – | – |
-2.889
| Geschlossen | -257.179 $ | – |
|
1484
Epsilon Energy
EPSN
164 Mio. $
| – | – |
-11.068
| Geschlossen | -59.878 $ | – |
|
1485
ESAB
ESAB
5,18 Mrd. $
| – | – |
-3.158
| Geschlossen | -311.476 $ | – |
|
1486
EVgo
EVGO
249 Mio. $
| – | – |
-15.562
| Geschlossen | -29.723 $ | – |
|
1487
First Hawaiian
FHB
3,02 Mrd. $
| – | – |
-8.252
| Geschlossen | -241.778 $ | – |
|
1488
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,95 Mrd. $
| – | – |
-9.922
| Geschlossen | -377.633 $ | – |
|
1489
Glacier Bancorp
GBCI
6,27 Mrd. $
| – | – |
-5.339
| Geschlossen | -275.394 $ | – |
|
1490
Nicht mehr gelistet
American Express Global Business Travel
GBTG
| – | – |
-58.464
| Geschlossen | -548.977 $ | – |
|
1491
Graphic Packaging
GPK
3,22 Mrd. $
| – | – |
-13.675
| Geschlossen | -144.546 $ | – |
|
1492
Granite Ridge Resources
GRNT
831 Mio. $
| – | – |
-10.149
| Geschlossen | -44.757 $ | – |
|
1493
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| – | – |
-2.555
| Geschlossen | -533.785 $ | – |
|
1494
Hilton Grand Vacations
HGV
3,33 Mrd. $
| – | – |
-9.934
| Geschlossen | -520.244 $ | – |
|
1495
Horace Mann Educators
HMN
2,15 Mrd. $
| – | – |
-4.578
| Geschlossen | -236.454 $ | – |
|
1496
Harley-Davidson
HOG
3,27 Mrd. $
| – | – |
-10.600
| Geschlossen | -259.284 $ | – |
|
1497
People Inc
PPLI
3,28 Mrd. $
| – | – |
-17.449
| Geschlossen | -805.446 $ | – |
|
1498
Ichor Holdings
ICHR
1,34 Mrd. $
| – | – |
-1.823
| Geschlossen | -204.686 $ | – |
|
1499
IPG Photonics
IPGP
2,88 Mrd. $
| – | – |
-3.432
| Geschlossen | -402.642 $ | – |
|
1500
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| – | – |
-5.269
| Geschlossen | -1,58 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Ethic Inc 1.539 Positionen im Wert von 8,7 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 8,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Ethic Inc investierte 612 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 181 neue Positionen und stockte 817 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF: 162.595 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs; sie wurde auf 7,85 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ethic Inc im Q3 2026 war iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF: 162.595 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
- Ethic Inc hat seine Position in Broadcom in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q3 2026 entfiel auf Goldman Sachs und belief sich schätzungsweise auf 7,85 Mio. $.
- Ethic Inc hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,7 Mrd. $ aus.
- Ethic Inc eröffnete 181 neue Positionen und schloss 83 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 8,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .