Ethic Inc Posiciones de la cartera
Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 36.5 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 33.8 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 31.8 M |
| 4 |
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
|
+USD 29.2 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 8.74 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 7.85 M |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+USD 6.59 M |
| 4 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+USD 6.37 M |
| 5 |
HF Sinclair
DINO
|
+USD 4.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.2% |
| 2 | Finanzas | 13.54% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.37% |
| 4 | Salud | 9.25% |
| 5 | Industriales | 8.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Core Laboratories
CLB
USD 417 M
| – | – |
-17,444
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
1477
Coty
COTY
USD 3561 M
| – | – |
-10,203
| Cerradas | -USD 22 k | – |
|
1478
Camden Property Trust
CPT
USD 9922 M
| – | – |
-2,610
| Cerradas | -USD 299 k | – |
|
1479
CorVel
CRVL
USD 4314 M
| – | – |
-3,329
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
1480
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2833 M
| – | – |
-16,214
| Cerradas | -USD 659 k | – |
|
|
1481
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| – | – |
-42,647
| Cerradas | -USD 8.74 M | – |
|
1482
Employers Holdings
EIG
USD 835 M
| – | – |
-4,600
| Cerradas | -USD 232 k | – |
|
1483
Enlight Renewable Energy
ENLT
USD 9243 M
| – | – |
-2,889
| Cerradas | -USD 257 k | – |
|
1484
Epsilon Energy
EPSN
USD 164 M
| – | – |
-11,068
| Cerradas | -USD 59.9 k | – |
|
1485
ESAB
ESAB
USD 5176 M
| – | – |
-3,158
| Cerradas | -USD 311 k | – |
|
1486
EVgo
EVGO
USD 249 M
| – | – |
-15,562
| Cerradas | -USD 29.7 k | – |
|
1487
First Hawaiian
FHB
USD 3018 M
| – | – |
-8,252
| Cerradas | -USD 242 k | – |
|
1488
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8949 M
| – | – |
-9,922
| Cerradas | -USD 378 k | – |
|
1489
Glacier Bancorp
GBCI
USD 6265 M
| – | – |
-5,339
| Cerradas | -USD 275 k | – |
|
1490
Dejó de cotizar
American Express Global Business Travel
GBTG
| – | – |
-58,464
| Cerradas | -USD 549 k | – |
|
1491
Graphic Packaging
GPK
USD 3218 M
| – | – |
-13,675
| Cerradas | -USD 145 k | – |
|
1492
Granite Ridge Resources
GRNT
USD 831 M
| – | – |
-10,149
| Cerradas | -USD 44.8 k | – |
|
1493
Dejó de cotizar
Chart Industries
GTLS
| – | – |
-2,555
| Cerradas | -USD 534 k | – |
|
1494
Hilton Grand Vacations
HGV
USD 3330 M
| – | – |
-9,934
| Cerradas | -USD 520 k | – |
|
1495
Horace Mann Educators
HMN
USD 2148 M
| – | – |
-4,578
| Cerradas | -USD 236 k | – |
|
1496
Harley-Davidson
HOG
USD 3270 M
| – | – |
-10,600
| Cerradas | -USD 259 k | – |
|
1497
People Inc
PPLI
USD 3284 M
| – | – |
-17,449
| Cerradas | -USD 805 k | – |
|
1498
Ichor Holdings
ICHR
USD 1342 M
| – | – |
-1,823
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
1499
IPG Photonics
IPGP
USD 2881 M
| – | – |
-3,432
| Cerradas | -USD 403 k | – |
|
1500
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| – | – |
-5,269
| Cerradas | -USD 1.58 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ethic Inc mantenía 1,539 posiciones por un valor de USD 8696 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 8020 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 612 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 181 nuevas posiciones y aumentó 817 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF: 162,595 acciones con un valor de USD 13.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 39% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Goldman Sachs, por un valor estimado de USD 7.85 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T3 2026 fue iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF: 162,595 acciones por un valor de USD 13.8 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 36.5 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T3 2026 fue en Goldman Sachs, con un recorte estimado de USD 7.85 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Electronic Arts en T3 2026, con una venta estimada de USD 8.74 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 33% de su cartera de USD 8696 M en T3 2026.
- Ethic Inc abrió 181 posiciones nuevas y cerró 83 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8696 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.