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Ethic Inc

Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목

AUM US$87억 회전율 17.15%
1년 추정 수익률 37.39%
 

Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.79%
1년 예상 수익률
+37.39%
3년 예상 수익률
+144.69%
5년 예상 수익률
+180.47%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$87억
AUM 성장
+US$6.76억
자금 흐름
+US$6.12억
자금 흐름 %
7.04%
상위 10개 보유 종목 비중
32.95%
보유액
1,539
신규
181
증가
817
축소
450
청산됨
83
평균 보유 기간
2.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$3654만
2
JPM 아이콘
JPMorgan Chase
JPM
+US$3381만
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$3183만
4
JUST 아이콘
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
+US$2924만
5
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$2511만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
EA 아이콘
Electronic Arts
EA
+US$874만
2
GS 아이콘
Goldman Sachs
GS
+US$785만
3
DE 아이콘
Deere & Co
DE
+US$659만
4
PEG 아이콘
Public Service Enterprise Group
PEG
+US$637만
5
DINO 아이콘
HF Sinclair
DINO
+US$408만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 39.2%
2 금융 13.54%
3 커뮤니케이션 서비스 9.37%
4 헬스케어 9.25%
5 산업재 8.05%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CLB 아이콘
1476
Core Laboratories
CLB
US$4.17억
– –
-17,444
청산됨 -US$20.3만 –
COTY 아이콘
1477
Coty
COTY
US$35.6억
– –
-10,203
청산됨 -US$2.2만 –
CPT 아이콘
1478
Camden Property Trust
CPT
US$99.2억
– –
-2,610
청산됨 -US$29.9만 –
CRVL 아이콘
1479
CorVel
CRVL
US$43.1억
– –
-3,329
청산됨 -US$20.8만 –
CWI 아이콘
1480
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.3억
– –
-16,214
청산됨 -US$65.9만 –
EA 아이콘
1481
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
– –
-42,647
청산됨 -US$874만 –
EIG 아이콘
1482
Employers Holdings
EIG
US$8.35억
– –
-4,600
청산됨 -US$23.2만 –
ENLT 아이콘
1483
Enlight Renewable Energy
ENLT
US$92.4억
– –
-2,889
청산됨 -US$25.7만 –
EPSN 아이콘
1484
Epsilon Energy
EPSN
US$1.64억
– –
-11,068
청산됨 -US$5.99만 –
ESAB 아이콘
1485
ESAB
ESAB
US$51.8억
– –
-3,158
청산됨 -US$31.1만 –
EVGO 아이콘
1486
EVgo
EVGO
US$2.49억
– –
-15,562
청산됨 -US$2.97만 –
FHB 아이콘
1487
First Hawaiian
FHB
US$30.2억
– –
-8,252
청산됨 -US$24.2만 –
FNDA 아이콘
1488
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$89.5억
– –
-9,922
청산됨 -US$37.8만 –
GBCI 아이콘
1489
Glacier Bancorp
GBCI
US$62.7억
– –
-5,339
청산됨 -US$27.5만 –
GBTG 아이콘
1490
상장폐지됨
American Express Global Business Travel
GBTG
– –
-58,464
청산됨 -US$54.9만 –
GPK 아이콘
1491
Graphic Packaging
GPK
US$32.2억
– –
-13,675
청산됨 -US$14.5만 –
GRNT 아이콘
1492
Granite Ridge Resources
GRNT
US$8.31억
– –
-10,149
청산됨 -US$4.48만 –
GTLS 아이콘
1493
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
– –
-2,555
청산됨 -US$53.4만 –
HGV 아이콘
1494
Hilton Grand Vacations
HGV
US$33.3억
– –
-9,934
청산됨 -US$52만 –
HMN 아이콘
1495
Horace Mann Educators
HMN
US$21.5억
– –
-4,578
청산됨 -US$23.6만 –
HOG 아이콘
1496
Harley-Davidson
HOG
US$32.7억
– –
-10,600
청산됨 -US$25.9만 –
PPLI 아이콘
1497
People Inc
PPLI
US$32.8억
– –
-17,449
청산됨 -US$80.5만 –
ICHR 아이콘
1498
Ichor Holdings
ICHR
US$13.4억
– –
-1,823
청산됨 -US$20.5만 –
IPGP 아이콘
1499
IPG Photonics
IPGP
US$28.8억
– –
-3,432
청산됨 -US$40.3만 –
IWM 아이콘
1500
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
– –
-5,269
청산됨 -US$158만 –
58 59
60
61 62

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Algert Global San Francisco, California AUM US$84.3억 80.94% 1년 추정 수익률
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Ethic Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Ethic Inc 측은 US$87억 상당의 1,539개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$80.2억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.

Ethic Inc 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$6.12억 규모를 투입해 신규 포지션 181개를 개설하고 기존 보유 종목 817개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 주식으로, 162,595주를 보유했으며 가치는 US$1376만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs 주식으로, 보유분을 추정 US$785만 규모 줄였어요.

  • Ethic Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 주식으로, US$1376만 상당의 162,595주를 매수했어요.
  • Ethic Inc 측이 2026년 3분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3654만 규모예요.
  • Ethic Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs이며, 추정 감소액은 US$785만예요.
  • Ethic Inc 측은 2026년 3분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$874만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Ethic Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$87억 중 33% 비중을 차지해요.
  • Ethic Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 181개를 편입하고 83개를 청산했어요.
  • Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$87억에 이르렀어요.

2026년 11월 3일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.