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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PACCAR
PCAR
$583億
| $1502万 | 0.19% |
125,040
+6,271
| +5% | +$74万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
102
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1485万 | 0.19% |
108,599
+5,006
| +5% | +$74.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
103
Trane Technologies
TT
$1010億
| $1467万 | 0.18% |
29,866
+3,553
| +14% | +$166万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
104
eBay
EBAY
$535億
| $1462万 | 0.18% |
130,790
+3,387
| +3% | +$36.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
105
Monster Beverage
MNST
$896億
| $1452万 | 0.18% |
302,132
+26,126
| +9% | +$110万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
106
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $1423万 | 0.18% |
14,548
+335
| +2% | +$30.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
107
ServiceNow
NOW
$1468億
| $1419万 | 0.18% |
142,945
+6,308
| +5% | +$62.5万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
108
Halliburton
HAL
$279億
| $1405万 | 0.18% |
413,891
+63,588
| +18% | +$248万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
109
Danaher
DHR
$1610億
| $1389万 | 0.17% |
72,929
+8,986
| +14% | +$163万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
110
State Street
STT
$455億
| $1387万 | 0.17% |
81,804
+9,731
| +14% | +$150万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
111
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $1362万 | 0.17% |
36,289
+3,351
| +10% | +$117万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
112
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1362万 | 0.17% |
71,783
+2,467
| +4% | +$45.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
113
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $1361万 | 0.17% |
235,350
+41,601
| +21% | +$251万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
114
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
$1415億
| $1355万 | 0.17% |
540,841
+33,765
| +7% | +$77万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
115
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $1334万 | 0.17% |
145,530
+14,380
| +11% | +$126万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
116
Elevance Health
ELV
$929億
| $1324万 | 0.17% |
34,237
+1,417
| +4% | +$52.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
117
Fifth Third Bancorp
FITB
$457億
| $1311万 | 0.16% |
232,517
+11,803
| +5% | +$59.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
118
Howmet Aerospace
HWM
$881億
| $1309万 | 0.16% |
48,676
+4,817
| +11% | +$124万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
119
Cigna
CI
$799億
| $1306万 | 0.16% |
47,382
+3,853
| +9% | +$109万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
120
Palantir
PLTR
$4470億
| $1294万 | 0.16% |
110,921
-4,644
| -4% | -$63.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
121
Reliance Steel & Aluminium
RS
$210億
| $1291万 | 0.16% |
34,548
+128
| +0.4% | +$4.68万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
122
Cintas
CTAS
$849億
| $1286万 | 0.16% |
75,604
+4,786
| +7% | +$82.7万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
123
KB Financial Group
KB
$417億
| $1278万 | 0.16% |
121,759
+41,740
| +52% | +$441万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
124
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $1262万 | 0.16% |
46,656
+42
| +0.1% | +$1.09万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
125
Fortinet
FTNT
$1241億
| $1248万 | 0.16% |
81,241
+6,061
| +8% | +$70万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。