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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1247万 | 0.16% |
92,071
+15,735
| +21% | +$235万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
127
Sysco
SYY
$404億
| $1241万 | 0.15% |
148,476
+25,019
| +20% | +$189万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
128
Medtronic
MDT
$1212億
| $1240万 | 0.15% |
158,467
+12,713
| +9% | +$103万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
129
Emerson Electric
EMR
$901億
| $1222万 | 0.15% |
85,399
-562
| -0.7% | -$7.91万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
130
Cummins
CMI
$731億
| $1217万 | 0.15% |
17,065
+2,070
| +14% | +$136万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
131
Equinix
EQIX
$973億
| $1188万 | 0.15% |
11,397
+1,685
| +17% | +$180万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
132
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $1185万 | 0.15% |
93,757
+7,959
| +9% | +$105万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
133
Corteva
CTVA
$85.9億
| $1177万 | 0.15% |
138,979
+14,214
| +11% | +$114万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
134
Simon Property Group
SPG
$665億
| $1157万 | 0.14% |
51,724
-4,604
| -8% | -$94.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
135
Truist Financial
TFC
$575億
| $1110万 | 0.14% |
222,735
+38,610
| +21% | +$190万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
136
SAP
SAP
$2589億
| $1093万 | 0.14% |
70,908
-265
| -0.4% | -$4.52万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
137
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1552億
| $1088万 | 0.14% |
461,574
+59,829
| +15% | +$133万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
138
Sempra
SRE
$545億
| $1086万 | 0.14% |
117,096
-3,880
| -3% | -$36.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
139
Marsh
MRSH
$899億
| $1083万 | 0.14% |
64,963
+3,826
| +6% | +$64万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
140
Biogen
BIIB
$344億
| $1081万 | 0.13% |
50,034
+2,741
| +6% | +$52.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
141
Coca-Cola
KO
$4040億
| $1075万 | 0.13% |
132,230
+17,217
| +15% | +$136万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
142
Blackrock
BLK
$1757億
| $1064万 | 0.13% |
11,068
+823
| +8% | +$85.1万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
143
Spotify
SPOT
$1091億
| $1052万 | 0.13% |
22,921
+1,591
| +7% | +$75.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
144
Woori Financial
WF
$172億
| $1041万 | 0.13% |
181,303
+57,913
| +47% | +$376万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
145
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $1041万 | 0.13% |
20,947
+3,051
| +17% | +$135万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
146
Sony
SONY
$1453億
| $1036万 | 0.13% |
516,600
+20,035
| +4% | +$42.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
147
Edison International
EIX
$215億
| $1027万 | 0.13% |
137,989
+46,567
| +51% | +$332万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
148
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $1027万 | 0.13% |
29,833
+1,980
| +7% | +$63.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
149
MetLife
MET
$640億
| $1020万 | 0.13% |
120,569
+6,733
| +6% | +$54.3万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
150
United Microelectronic
UMC
$497億
| $1020万 | 0.13% |
374,860
-68,837
| -16% | -$118万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。