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Ethic Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,02 bi
Giro
21,66%
Retorno est. (1 ano)
45,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+28,14%
Retorno est. (1 ano)
+45,39%
Retorno est. (3 anos)
+129,98%
Retorno est. (5 anos)
+172,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 8,02 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,63 bi
(+26%)
Fluxo de capital
+US$ 552 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,58%
Posição
1.454
Nova
219
Aumentada
729
Reduzida
403
Encerrada
96
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 229 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 39,1 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 35,4 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 31,4 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 17,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 200 mi |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$ 14,8 mi |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$ 13,7 mi |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$ 13 mi |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 6,21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 37,77% |
| 2 | Financeiro | 13,69% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,75% |
| 4 | Industriais | 9,38% |
| 5 | Saúde | 8,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 12,5 mi | 0,16% |
92.071
+15.735
| +21% | +US$ 2,35 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
127
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 12,4 mi | 0,15% |
148.476
+25.019
| +20% | +US$ 1,89 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
128
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 12,4 mi | 0,15% |
158.467
+12.713
| +9% | +US$ 1,03 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
129
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 12,2 mi | 0,15% |
85.399
-562
| -0,7% | -US$ 79,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
130
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 12,2 mi | 0,15% |
17.065
+2.070
| +14% | +US$ 1,36 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
131
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 11,9 mi | 0,15% |
11.397
+1.685
| +17% | +US$ 1,8 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
132
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 11,8 mi | 0,15% |
93.757
+7.959
| +9% | +US$ 1,05 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
133
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| US$ 11,8 mi | 0,15% |
138.979
+14.214
| +11% | +US$ 1,14 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
134
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 11,6 mi | 0,14% |
51.724
-4.604
| -8% | -US$ 947 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
135
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 11,1 mi | 0,14% |
222.735
+38.610
| +21% | +US$ 1,9 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
136
SAP
SAP
US$ 259 bi
| US$ 10,9 mi | 0,14% |
70.908
-265
| -0,4% | -US$ 45,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
137
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 155 bi
| US$ 10,9 mi | 0,14% |
461.574
+59.829
| +15% | +US$ 1,33 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
138
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 10,9 mi | 0,14% |
117.096
-3.880
| -3% | -US$ 361 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
139
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 10,8 mi | 0,14% |
64.963
+3.826
| +6% | +US$ 640 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
140
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 10,8 mi | 0,13% |
50.034
+2.741
| +6% | +US$ 524 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
141
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 10,7 mi | 0,13% |
132.230
+17.217
| +15% | +US$ 1,36 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
142
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 10,6 mi | 0,13% |
11.068
+823
| +8% | +US$ 851 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
143
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 10,5 mi | 0,13% |
22.921
+1.591
| +7% | +US$ 758 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
144
Woori Financial
WF
US$ 17,2 bi
| US$ 10,4 mi | 0,13% |
181.303
+57.913
| +47% | +US$ 3,76 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
145
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 10,4 mi | 0,13% |
20.947
+3.051
| +17% | +US$ 1,35 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
146
Sony
SONY
US$ 145 bi
| US$ 10,4 mi | 0,13% |
516.600
+20.035
| +4% | +US$ 422 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
147
Edison International
EIX
US$ 21,5 bi
| US$ 10,3 mi | 0,13% |
137.989
+46.567
| +51% | +US$ 3,32 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
148
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 10,3 mi | 0,13% |
29.833
+1.980
| +7% | +US$ 633 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
149
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 10,2 mi | 0,13% |
120.569
+6.733
| +6% | +US$ 543 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
150
United Microelectronic
UMC
US$ 49,7 bi
| US$ 10,2 mi | 0,13% |
374.860
-68.837
| -16% | -US$ 1,18 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ethic Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ethic Inc detinha 1.454 posições avaliadas em US$ 8,02 bi, alta de 26% em relação a US$ 6,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Ethic Inc alocou US$ 552 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 219 novas posições e aumentando 729 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 636.505 ações no valor de US$ 227 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 38% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 200 mi.
- A maior compra de Ethic Inc no T2 2026 foi Alphabet (Google) Class A: 636.505 ações no valor de US$ 227 mi.
- Ethic Inc foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 39,1 mi.
- A maior redução de Ethic Inc em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 200 mi.
- Ethic Inc encerrou totalmente sua posição em Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,8 mi.
- As dez maiores posições de Ethic Inc representam 31% de sua carteira de US$ 8,02 bi no T2 2026.
- Ethic Inc abriu 219 novas posições e encerrou 96 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ethic Inc subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,02 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ethic Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.