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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 12.5 M | 0.16% |
92,071
+15,735
| +21% | +USD 2.35 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
127
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 12.4 M | 0.15% |
148,476
+25,019
| +20% | +USD 1.89 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
128
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 12.4 M | 0.15% |
158,467
+12,713
| +9% | +USD 1.03 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
129
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 12.2 M | 0.15% |
85,399
-562
| -0.7% | -USD 79.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
130
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 12.2 M | 0.15% |
17,065
+2,070
| +14% | +USD 1.36 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
131
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 11.9 M | 0.15% |
11,397
+1,685
| +17% | +USD 1.8 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
132
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 11.8 M | 0.15% |
93,757
+7,959
| +9% | +USD 1.05 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
133
Corteva
CTVA
USD 8593 M
| USD 11.8 M | 0.15% |
138,979
+14,214
| +11% | +USD 1.14 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
134
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 11.6 M | 0.14% |
51,724
-4,604
| -8% | -USD 947 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
135
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 11.1 M | 0.14% |
222,735
+38,610
| +21% | +USD 1.9 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
136
SAP
SAP
USD 259 mil M
| USD 10.9 M | 0.14% |
70,908
-265
| -0.4% | -USD 45.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
137
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 155 mil M
| USD 10.9 M | 0.14% |
461,574
+59,829
| +15% | +USD 1.33 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
138
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 10.9 M | 0.14% |
117,096
-3,880
| -3% | -USD 361 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
139
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 10.8 M | 0.14% |
64,963
+3,826
| +6% | +USD 640 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
140
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 10.8 M | 0.13% |
50,034
+2,741
| +6% | +USD 524 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
141
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 10.7 M | 0.13% |
132,230
+17,217
| +15% | +USD 1.36 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
142
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 10.6 M | 0.13% |
11,068
+823
| +8% | +USD 851 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
143
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
| USD 10.5 M | 0.13% |
22,921
+1,591
| +7% | +USD 758 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
144
Woori Financial
WF
USD 17.2 mil M
| USD 10.4 M | 0.13% |
181,303
+57,913
| +47% | +USD 3.76 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
145
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 10.4 M | 0.13% |
20,947
+3,051
| +17% | +USD 1.35 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
146
Sony
SONY
USD 145 mil M
| USD 10.4 M | 0.13% |
516,600
+20,035
| +4% | +USD 422 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
147
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 10.3 M | 0.13% |
137,989
+46,567
| +51% | +USD 3.32 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
148
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 10.3 M | 0.13% |
29,833
+1,980
| +7% | +USD 633 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
149
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 10.2 M | 0.13% |
120,569
+6,733
| +6% | +USD 543 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
150
United Microelectronic
UMC
USD 49.7 mil M
| USD 10.2 M | 0.13% |
374,860
-68,837
| -16% | -USD 1.18 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.