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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1247만 | 0.16% |
92,071
+15,735
| +21% | +US$235만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
127
Sysco
SYY
US$404억
| US$1241만 | 0.15% |
148,476
+25,019
| +20% | +US$189만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
128
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$1240만 | 0.15% |
158,467
+12,713
| +9% | +US$103만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
129
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$1222만 | 0.15% |
85,399
-562
| -0.7% | -US$7.91만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
130
Cummins
CMI
US$731억
| US$1217만 | 0.15% |
17,065
+2,070
| +14% | +US$136만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
131
Equinix
EQIX
US$973억
| US$1188만 | 0.15% |
11,397
+1,685
| +17% | +US$180만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
132
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$1185만 | 0.15% |
93,757
+7,959
| +9% | +US$105만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
133
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$1177만 | 0.15% |
138,979
+14,214
| +11% | +US$114만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
134
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$1157만 | 0.14% |
51,724
-4,604
| -8% | -US$94.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
135
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$1110만 | 0.14% |
222,735
+38,610
| +21% | +US$190만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
136
SAP
SAP
US$2589억
| US$1093만 | 0.14% |
70,908
-265
| -0.4% | -US$4.52만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
137
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1552억
| US$1088만 | 0.14% |
461,574
+59,829
| +15% | +US$133만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
138
Sempra
SRE
US$545억
| US$1086만 | 0.14% |
117,096
-3,880
| -3% | -US$36.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
139
Marsh
MRSH
US$899억
| US$1083만 | 0.14% |
64,963
+3,826
| +6% | +US$64만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
140
Biogen
BIIB
US$344억
| US$1081만 | 0.13% |
50,034
+2,741
| +6% | +US$52.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
141
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1075만 | 0.13% |
132,230
+17,217
| +15% | +US$136만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
142
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$1064만 | 0.13% |
11,068
+823
| +8% | +US$85.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
143
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$1052만 | 0.13% |
22,921
+1,591
| +7% | +US$75.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
144
Woori Financial
WF
US$172억
| US$1041만 | 0.13% |
181,303
+57,913
| +47% | +US$376만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
145
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$1041만 | 0.13% |
20,947
+3,051
| +17% | +US$135만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
146
Sony
SONY
US$1453억
| US$1036만 | 0.13% |
516,600
+20,035
| +4% | +US$42.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
147
Edison International
EIX
US$215억
| US$1027만 | 0.13% |
137,989
+46,567
| +51% | +US$332만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
148
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$1027만 | 0.13% |
29,833
+1,980
| +7% | +US$63.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
149
MetLife
MET
US$640억
| US$1020만 | 0.13% |
120,569
+6,733
| +6% | +US$54.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
150
United Microelectronic
UMC
US$497억
| US$1020만 | 0.13% |
374,860
-68,837
| -16% | -US$118만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.