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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
GSK
GSK
US$992억
| US$897만 | 0.11% |
171,193
+4,662
| +3% | +US$24.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
177
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$897만 | 0.11% |
55,091
+2,438
| +5% | +US$36.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
178
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$896만 | 0.11% |
66,554
-4,114
| -6% | -US$56.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
179
General Mills
GIS
US$177억
| US$892만 | 0.11% |
256,327
+101,357
| +65% | +US$350만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
180
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$892만 | 0.11% |
208,937
-18,280
| -8% | -US$99.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
181
DoorDash
DASH
US$820억
| US$890만 | 0.11% |
48,230
+3,880
| +9% | +US$64.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
182
ICICI Bank
IBN
US$1077억
| US$889만 | 0.11% |
306,325
+35,924
| +13% | +US$97.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
183
Jabil
JBL
US$292억
| US$883만 | 0.11% |
22,901
+4,268
| +23% | +US$147만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
184
Ventas
VTR
US$440억
| US$880만 | 0.11% |
99,147
+9,521
| +11% | +US$81.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
185
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$880만 | 0.11% |
26,624
+1,925
| +8% | +US$63.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
186
Adobe
ADBE
US$954억
| US$875만 | 0.11% |
42,689
+3,018
| +8% | +US$71.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
187
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$874만 | 0.11% |
42,647
+8,862
| +26% | +US$179만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
188
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$863만 | 0.11% |
18,809
+2,373
| +14% | +US$109만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
189
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$858만 | 0.11% |
31,548
-1,757
| -5% | -US$46.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
190
Xylem
XYL
US$243억
| US$857만 | 0.11% |
72,527
-7,948
| -10% | -US$91.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
191
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$854만 | 0.11% |
58,249
+2,871
| +5% | +US$41.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
192
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$854만 | 0.11% |
34,144
+743
| +2% | +US$16.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
193
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$852만 | 0.11% |
59,532
+6,074
| +11% | +US$82.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
194
Paychex
PAYX
US$397억
| US$851만 | 0.11% |
86,514
+24,541
| +40% | +US$232만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
195
Accenture
ACN
US$1406억
| US$846만 | 0.11% |
67,962
+8,926
| +15% | +US$155만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
196
AutoZone
AZO
US$505억
| US$844만 | 0.11% |
2,641
+101
| +4% | +US$33.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
197
Intuit
INTU
US$869억
| US$840만 | 0.1% |
32,202
+1,325
| +4% | +US$46.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
198
Lloyds Banking Group
LYG
US$785억
| US$839만 | 0.1% |
1,439,559
-39,070
| -3% | -US$21.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
199
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$834만 | 0.1% |
6,127
+522
| +9% | +US$64.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
200
American International
AIG
US$422억
| US$829만 | 0.1% |
111,277
+11,180
| +11% | +US$85만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.