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Ethic Inc

Ethic Inc Portfolio-Positionen

AUM 8,02 Mrd. $ Umschlag 21,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mrd. $
Kapitalfluss
+552 Mio. $
Kapitalfluss %
6,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,58 %
Position
1.454
Neu
219
Aufgestockt
729
Reduziert
403
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+229 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+39,1 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+35,4 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+31,4 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+17,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+200 Mio. $
2
VEXC-Symbol
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
+14,8 Mio. $
3
IESC-Symbol
IES Holdings
IESC
+13,7 Mio. $
4
VOTE-Symbol
TCW Transform 500 ETF
VOTE
+13 Mio. $
5
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+6,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,77 %
2 Finanzwesen 13,69 %
3 Kommunikationsdienste 9,75 %
4 Industrie 9,38 %
5 Gesundheitswesen 8,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GSK-Symbol
176
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
8,97 Mio. $ 0,11 %
171.193
+4.662
+3 % +246.557 $
2019 Q4
26 Quartale
DHI-Symbol
177
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
8,97 Mio. $ 0,11 %
55.091
+2.438
+5 % +363.856 $
2020 Q2
24 Quartale
CBRE-Symbol
178
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
8,96 Mio. $ 0,11 %
66.554
-4.114
-6 % -566.782 $
2019 Q4
26 Quartale
GIS-Symbol
179
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
8,92 Mio. $ 0,11 %
256.327
+101.357
+65 % +3,5 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
BSX-Symbol
180
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
8,92 Mio. $ 0,11 %
208.937
-18.280
-8 % -992.613 $
2020 Q2
24 Quartale
DASH-Symbol
181
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
8,9 Mio. $ 0,11 %
48.230
+3.880
+9 % +641.291 $
2021 Q3
19 Quartale
IBN-Symbol
182
ICICI Bank
IBN
108 Mrd. $
8,89 Mio. $ 0,11 %
306.325
+35.924
+13 % +971.223 $
2021 Q2
20 Quartale
JBL-Symbol
183
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
8,83 Mio. $ 0,11 %
22.901
+4.268
+23 % +1,47 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VTR-Symbol
184
Ventas
VTR
44 Mrd. $
8,8 Mio. $ 0,11 %
99.147
+9.521
+11 % +811.505 $
2020 Q3
23 Quartale
HLT-Symbol
185
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
8,8 Mio. $ 0,11 %
26.624
+1.925
+8 % +632.653 $
2020 Q3
23 Quartale
ADBE-Symbol
186
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
8,75 Mio. $ 0,11 %
42.689
+3.018
+8 % +714.958 $
2019 Q4
26 Quartale
EA-Symbol
187
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
8,74 Mio. $ 0,11 %
42.647
+8.862
+26 % +1,79 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
AMP-Symbol
188
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
8,63 Mio. $ 0,11 %
18.809
+2.373
+14 % +1,09 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
UNP-Symbol
189
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
8,58 Mio. $ 0,11 %
31.548
-1.757
-5 % -461.353 $
2019 Q4
26 Quartale
XYL-Symbol
190
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
8,57 Mio. $ 0,11 %
72.527
-7.948
-10 % -917.471 $
2019 Q4
26 Quartale
PG-Symbol
191
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
8,54 Mio. $ 0,11 %
58.249
+2.871
+5 % +417.876 $
2019 Q4
26 Quartale
TTWO-Symbol
192
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
8,54 Mio. $ 0,11 %
34.144
+743
+2 % +163.944 $
2020 Q4
22 Quartale
ABNB-Symbol
193
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
8,52 Mio. $ 0,11 %
59.532
+6.074
+11 % +828.512 $
2021 Q4
18 Quartale
PAYX-Symbol
194
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
8,51 Mio. $ 0,11 %
86.514
+24.541
+40 % +2,32 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
ACN-Symbol
195
Accenture
ACN
141 Mrd. $
8,46 Mio. $ 0,11 %
67.962
+8.926
+15 % +1,55 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AZO-Symbol
196
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
8,44 Mio. $ 0,11 %
2.641
+101
+4 % +335.571 $
2022 Q1
17 Quartale
INTU-Symbol
197
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
8,4 Mio. $ 0,1 %
32.202
+1.325
+4 % +461.541 $
2019 Q4
26 Quartale
LYG-Symbol
198
Lloyds Banking Group
LYG
78,5 Mrd. $
8,39 Mio. $ 0,1 %
1.439.559
-39.070
-3 % -211.865 $
2019 Q4
26 Quartale
GWW-Symbol
199
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
8,34 Mio. $ 0,1 %
6.127
+522
+9 % +643.255 $
2020 Q3
23 Quartale
AIG-Symbol
200
American International
AIG
42,2 Mrd. $
8,29 Mio. $ 0,1 %
111.277
+11.180
+11 % +849.691 $
2020 Q2
24 Quartale
6 7
8
9 10

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Circle Wealth Management
Circle Wealth Management Summit, New Jersey 7,96 Mrd. $ AUM 30,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Railway Pension Investments
Railway Pension Investments London, United Kingdom 7,95 Mrd. $ AUM 27,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ethic Inc 1.454 Positionen im Wert von 8,02 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 6,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Ethic Inc investierte 552 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 219 neue Positionen und stockte 729 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 200 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ethic Inc im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 200 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,02 Mrd. $ aus.
  • Ethic Inc eröffnete 219 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 8,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .