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Ethic Inc Portfolio-Positionen
AUM
8,02 Mrd. $
Umschlag
21,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mrd. $
(+26 %)
Kapitalfluss
+552 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,58 %
Position
1.454
Neu
219
Aufgestockt
729
Reduziert
403
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+229 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+39,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+35,4 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+31,4 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+17,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+200 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,69 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,75 % |
| 4 | Industrie | 9,38 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 0,1 % |
331.684
-65.667
| -17 % | -1,69 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
202
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | 0,1 % |
105.381
+9.771
| +10 % | +767.698 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
203
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | 0,1 % |
20.832
-2.468
| -11 % | -1,04 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
204
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 7,98 Mio. $ | 0,1 % |
44.092
-1.828
| -4 % | -317.032 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
205
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
| 7,91 Mio. $ | 0,1 % |
5.938
+529
| +10 % | +649.570 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
206
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
| 7,84 Mio. $ | 0,1 % |
15.979
+1.189
| +8 % | +606.323 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
207
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 0,1 % |
89.610
-23.944
| -21 % | -2,11 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
208
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 0,1 % |
34.749
-935
| -3 % | -207.953 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
209
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
| 7,73 Mio. $ | 0,1 % |
105.396
+13.190
| +14 % | +862.084 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
210
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 0,1 % |
159.699
+105.673
| +196 % | +4,54 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
211
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 0,09 % |
6.682
+429
| +7 % | +408.144 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
212
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 0,09 % |
67.152
+41.690
| +164 % | +5,42 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
213
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | 0,09 % |
45.388
+1.766
| +4 % | +328.698 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
214
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | 0,09 % |
150.546
+74.447
| +98 % | +3,39 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
215
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
| 7,45 Mio. $ | 0,09 % |
49.222
+4.015
| +9 % | +600.479 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
216
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 7,42 Mio. $ | 0,09 % |
278.501
+2.845
| +1 % | +76.967 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
217
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 0,09 % |
92.911
+2.940
| +3 % | +257.883 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
218
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 0,09 % |
153.483
+11.206
| +8 % | +505.981 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
219
Copa Holdings
CPA
5,43 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 0,09 % |
46.801
-153
| -0,3 % | -19.914 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
220
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 0,09 % |
104.382
+28.097
| +37 % | +1,87 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
221
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 0,09 % |
30.534
+5.597
| +22 % | +1,22 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
222
TechnipFMC
FTI
27,3 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | 0,09 % |
109.085
+25.813
| +31 % | +1,83 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
223
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | 0,09 % |
13.934
+1.779
| +15 % | +901.048 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
224
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 0,09 % |
32.119
+4.183
| +15 % | +911.393 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
225
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 0,09 % |
86.555
+4.716
| +6 % | +370.859 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ethic Inc 1.454 Positionen im Wert von 8,02 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 6,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Ethic Inc investierte 552 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 219 neue Positionen und stockte 729 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 200 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ethic Inc im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Ethic Inc hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 200 Mio. $.
- Ethic Inc hat seine Position in Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,02 Mrd. $ aus.
- Ethic Inc eröffnete 219 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 8,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .