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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 8.14 M | 0.1% |
331,684
-65,667
| -17% | -USD 1.69 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
202
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 8.12 M | 0.1% |
105,381
+9,771
| +10% | +USD 768 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
203
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 8.12 M | 0.1% |
20,832
-2,468
| -11% | -USD 1.04 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
204
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 7.98 M | 0.1% |
44,092
-1,828
| -4% | -USD 317 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
205
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| USD 7.91 M | 0.1% |
5,938
+529
| +10% | +USD 650 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
206
Ciena
CIEN
USD 47.2 mil M
| USD 7.84 M | 0.1% |
15,979
+1,189
| +8% | +USD 606 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
207
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 7.79 M | 0.1% |
89,610
-23,944
| -21% | -USD 2.11 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
208
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 7.74 M | 0.1% |
34,749
-935
| -3% | -USD 208 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
209
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| USD 7.73 M | 0.1% |
105,396
+13,190
| +14% | +USD 862 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
210
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 7.66 M | 0.1% |
159,699
+105,673
| +196% | +USD 4.54 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
211
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 7.57 M | 0.09% |
6,682
+429
| +7% | +USD 408 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
212
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 60.9 mil M
| USD 7.54 M | 0.09% |
67,152
+41,690
| +164% | +USD 5.42 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
213
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 7.52 M | 0.09% |
45,388
+1,766
| +4% | +USD 329 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
214
UBS Group
UBS
USD 146 mil M
| USD 7.46 M | 0.09% |
150,546
+74,447
| +98% | +USD 3.39 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
215
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 7.45 M | 0.09% |
49,222
+4,015
| +9% | +USD 600 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
216
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 7.42 M | 0.09% |
278,501
+2,845
| +1% | +USD 77 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
217
Nasdaq
NDAQ
USD 52.5 mil M
| USD 7.32 M | 0.09% |
92,911
+2,940
| +3% | +USD 258 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
218
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 7.3 M | 0.09% |
153,483
+11,206
| +8% | +USD 506 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
219
Copa Holdings
CPA
USD 5426 M
| USD 7.28 M | 0.09% |
46,801
-153
| -0.3% | -USD 19.9 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
220
HF Sinclair
DINO
USD 22.3 mil M
| USD 7.27 M | 0.09% |
104,382
+28,097
| +37% | +USD 1.87 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
221
M&T Bank
MTB
USD 31.1 mil M
| USD 7.27 M | 0.09% |
30,534
+5,597
| +22% | +USD 1.22 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
222
TechnipFMC
FTI
USD 27.3 mil M
| USD 7.23 M | 0.09% |
109,085
+25,813
| +31% | +USD 1.83 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
223
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 7.23 M | 0.09% |
13,934
+1,779
| +15% | +USD 901 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
224
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 7.2 M | 0.09% |
32,119
+4,183
| +15% | +USD 911 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
225
AB InBev
BUD
USD 163 mil M
| USD 7.13 M | 0.09% |
86,555
+4,716
| +6% | +USD 371 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.