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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Salud | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.1 mil M
| USD 6.25 M | 0.08% |
34,107
+2,571
| +8% | +USD 423 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
252
Iron Mountain
IRM
USD 33.2 mil M
| USD 6.21 M | 0.08% |
49,180
+3,254
| +7% | +USD 399 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
253
Autodesk
ADSK
USD 51.2 mil M
| USD 6.19 M | 0.08% |
31,833
+85
| +0.3% | +USD 19.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
254
Ross Stores
ROST
USD 77 mil M
| USD 6.17 M | 0.08% |
28,996
+1,568
| +6% | +USD 353 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
255
NiSource
NI
USD 20.5 mil M
| USD 6.16 M | 0.08% |
129,640
+116,712
| +903% | +USD 5.52 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
256
J.M. Smucker
SJM
USD 13.8 mil M
| USD 6.13 M | 0.08% |
54,500
+2,359
| +5% | +USD 240 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
257
Curtiss-Wright
CW
USD 18 mil M
| USD 6.09 M | 0.08% |
8,035
+1,117
| +16% | +USD 819 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
258
Marriott International
MAR
USD 103 mil M
| USD 6.08 M | 0.08% |
16,420
+2,535
| +18% | +USD 935 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
259
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 6.07 M | 0.08% |
100,961
+2,066
| +2% | +USD 119 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
260
Expeditors International
EXPD
USD 25.8 mil M
| USD 6.05 M | 0.08% |
37,136
+4,279
| +13% | +USD 662 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
261
TE Connectivity
TEL
USD 61 mil M
| USD 6.05 M | 0.08% |
29,994
+393
| +1% | +USD 83.7 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
262
Expedia Group
EXPE
USD 35.7 mil M
| USD 5.97 M | 0.07% |
23,319
-487
| -2% | -USD 116 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
263
Flex
FLEX
USD 31.3 mil M
| USD 5.93 M | 0.07% |
+36,604
| Nuevas | +USD 4.44 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
264
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 64.2 mil M
| USD 5.85 M | 0.07% |
365,253
+30,417
| +9% | +USD 503 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
265
SLB Ltd
SLB
USD 73.2 mil M
| USD 5.83 M | 0.07% |
125,445
+10,854
| +9% | +USD 582 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
266
First Solar
FSLR
USD 18.4 mil M
| USD 5.82 M | 0.07% |
24,677
+3,200
| +15% | +USD 750 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
267
Snap-on
SNA
USD 18.9 mil M
| USD 5.82 M | 0.07% |
14,456
+1,495
| +12% | +USD 565 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
268
Robinhood
HOOD
USD 86.9 mil M
| USD 5.81 M | 0.07% |
57,952
-169
| -0.3% | -USD 14.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
269
Snowflake
SNOW
USD 110 mil M
| USD 5.77 M | 0.07% |
22,664
-922
| -4% | -USD 170 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
270
Hubbell
HUBB
USD 23.9 mil M
| USD 5.75 M | 0.07% |
10,984
-2,027
| -16% | -USD 1.02 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
271
Microchip Technology
MCHP
USD 40.3 mil M
| USD 5.74 M | 0.07% |
+62,938
| Nuevas | +USD 5.61 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
272
HDFC Bank
HDB
USD 120 mil M
| USD 5.7 M | 0.07% |
220,489
+58,086
| +36% | +USD 1.46 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
273
Roper Technologies
ROP
USD 38.7 mil M
| USD 5.67 M | 0.07% |
16,769
+2,385
| +17% | +USD 813 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
274
Centene
CNC
USD 34.3 mil M
| USD 5.65 M | 0.07% |
88,063
+491
| +0.6% | +USD 26.2 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
275
Constellation Brands
STZ
USD 22.5 mil M
| USD 5.61 M | 0.07% |
40,315
+6,699
| +20% | +USD 996 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.