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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 46.3 mil M
| USD 5.21 M | 0.07% |
18,879
-66
| -0.3% | -USD 13.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
302
Royal Caribbean
RCL
USD 75.4 mil M
| USD 5.18 M | 0.06% |
16,314
+1,367
| +9% | +USD 382 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
303
Royal Bank of Canada
RY
USD 272 mil M
| USD 5.17 M | 0.06% |
24,969
+12,035
| +93% | +USD 2.23 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
304
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.2 mil M
| USD 5.09 M | 0.06% |
64,275
+14,723
| +30% | +USD 1.1 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
305
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 5.08 M | 0.06% |
41,906
+3,349
| +9% | +USD 373 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
306
Nokia
NOK
USD 50.8 mil M
| USD 5.08 M | 0.06% |
382,457
+40,381
| +12% | +USD 520 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
307
Comfort Systems
FIX
USD 51.5 mil M
| USD 5.07 M | 0.06% |
2,559
-28
| -1% | -USD 50.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
308
Ameren
AEE
USD 28.8 mil M
| USD 5.02 M | 0.06% |
44,383
+32,528
| +274% | +USD 3.59 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
309
RB Global
RBA
USD 14.8 mil M
| USD 4.98 M | 0.06% |
42,771
+36,984
| +639% | +USD 3.89 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
310
Steel Dynamics
STLD
USD 35.1 mil M
| USD 4.95 M | 0.06% |
21,594
+1,786
| +9% | +USD 418 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
311
Pultegroup
PHM
USD 21.1 mil M
| USD 4.83 M | 0.06% |
35,204
-1,873
| -5% | -USD 227 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
312
Bank of Montreal
BMO
USD 115 mil M
| USD 4.82 M | 0.06% |
+27,281
| Nuevas | +USD 4.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
313
Evergy
EVRG
USD 18.8 mil M
| USD 4.78 M | 0.06% |
55,341
+37,620
| +212% | +USD 3.11 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
314
nVent Electric
NVT
USD 22.9 mil M
| USD 4.77 M | 0.06% |
28,112
-3,516
| -11% | -USD 548 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
315
Mizuho Financial
MFG
USD 122 mil M
| USD 4.72 M | 0.06% |
492,394
+67,106
| +16% | +USD 603 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
316
Target
TGT
USD 69.6 mil M
| USD 4.69 M | 0.06% |
35,944
-2,489
| -6% | -USD 316 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
317
Ferguson
FERG
USD 43.8 mil M
| USD 4.69 M | 0.06% |
19,776
-1,780
| -8% | -USD 429 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
318
CVS Health
CVS
USD 119 mil M
| USD 4.69 M | 0.06% |
45,334
+3,266
| +8% | +USD 292 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
319
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 4.69 M | 0.06% |
137,878
+4,020
| +3% | +USD 131 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
320
Ingersoll Rand
IR
USD 30.2 mil M
| USD 4.58 M | 0.06% |
55,853
-9,486
| -15% | -USD 734 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
321
Valero Energy
VLO
USD 125 mil M
| USD 4.48 M | 0.06% |
17,191
+583
| +4% | +USD 144 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
322
Public Storage
PSA
USD 55.3 mil M
| USD 4.46 M | 0.06% |
14,016
+605
| +5% | +USD 185 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
323
Emcor
EME
USD 31.6 mil M
| USD 4.45 M | 0.06% |
5,368
-391
| -7% | -USD 331 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
324
Starbucks
SBUX
USD 112 mil M
| USD 4.45 M | 0.06% |
43,563
+1,671
| +4% | +USD 168 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
325
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.6 mil M
| USD 4.42 M | 0.06% |
24,629
+4,007
| +19% | +USD 706 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.