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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Nebius Group N.V.
NBIS
US$432億
| US$521萬 | 0.07% |
18,879
-66
| -0.3% | -US$1.31萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
302
Royal Caribbean
RCL
US$739億
| US$518萬 | 0.06% |
16,314
+1,367
| +9% | +US$38.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
303
Royal Bank of Canada
RY
US$2785億
| US$517萬 | 0.06% |
24,969
+12,035
| +93% | +US$223萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
304
International Flavors & Fragrances
IFF
US$240億
| US$509萬 | 0.06% |
64,275
+14,723
| +30% | +US$110萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
305
PPG Industries
PPG
US$246億
| US$508萬 | 0.06% |
41,906
+3,349
| +9% | +US$37.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
306
Nokia
NOK
US$456億
| US$508萬 | 0.06% |
382,457
+40,381
| +12% | +US$52萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
307
Comfort Systems
FIX
US$409億
| US$507萬 | 0.06% |
2,559
-28
| -1% | -US$5.08萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
308
Ameren
AEE
US$299億
| US$502萬 | 0.06% |
44,383
+32,528
| +274% | +US$359萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
309
RB Global
RBA
US$156億
| US$498萬 | 0.06% |
42,771
+36,984
| +639% | +US$389萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
310
Steel Dynamics
STLD
US$346億
| US$495萬 | 0.06% |
21,594
+1,786
| +9% | +US$41.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
311
Pultegroup
PHM
US$231億
| US$483萬 | 0.06% |
35,204
-1,873
| -5% | -US$22.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
312
Bank of Montreal
BMO
US$1175億
| US$482萬 | 0.06% |
+27,281
| 新 | +US$429萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
313
Evergy
EVRG
US$195億
| US$478萬 | 0.06% |
55,341
+37,620
| +212% | +US$311萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
314
nVent Electric
NVT
US$203億
| US$477萬 | 0.06% |
28,112
-3,516
| -11% | -US$54.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
315
Mizuho Financial
MFG
US$1155億
| US$472萬 | 0.06% |
492,394
+67,106
| +16% | +US$60.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
316
Target
TGT
US$694億
| US$469萬 | 0.06% |
35,944
-2,489
| -6% | -US$31.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
317
Ferguson
FERG
US$439億
| US$469萬 | 0.06% |
19,776
-1,780
| -8% | -US$42.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
318
CVS Health
CVS
US$1195億
| US$469萬 | 0.06% |
45,334
+3,266
| +8% | +US$29.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
319
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348億
| US$469萬 | 0.06% |
137,878
+4,020
| +3% | +US$13.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
320
Ingersoll Rand
IR
US$285億
| US$458萬 | 0.06% |
55,853
-9,486
| -15% | -US$73.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
321
Valero Energy
VLO
US$1207億
| US$448萬 | 0.06% |
17,191
+583
| +4% | +US$14.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
322
Public Storage
PSA
US$579億
| US$446萬 | 0.06% |
14,016
+605
| +5% | +US$18.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
323
Emcor
EME
US$286億
| US$445萬 | 0.06% |
5,368
-391
| -7% | -US$33.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
324
Starbucks
SBUX
US$1149億
| US$445萬 | 0.06% |
43,563
+1,671
| +4% | +US$16.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
325
Verisk Analytics
VRSK
US$255億
| US$442萬 | 0.06% |
24,629
+4,007
| +19% | +US$70.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。