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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Constellation Energy
CEG
US$898億
| US$560萬 | 0.07% |
22,555
+347
| +2% | +US$9.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
277
STMicroelectronics
STM
US$394億
| US$557萬 | 0.07% |
74,316
+9,733
| +15% | +US$58.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
278
Edwards Lifesciences
EW
US$513億
| US$556萬 | 0.07% |
61,470
+2,881
| +5% | +US$24.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
279
ING
ING
US$905億
| US$555萬 | 0.07% |
176,889
-4,944
| -3% | -US$14.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
280
Idexx Laboratories
IDXX
US$441億
| US$555萬 | 0.07% |
10,542
-400
| -4% | -US$22.4萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
281
Norfolk Southern
NSC
US$741億
| US$551萬 | 0.07% |
+17,529
| 新 | +US$540萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
282
Nucor
NUE
US$586億
| US$550萬 | 0.07% |
24,710
+1,529
| +7% | +US$34.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
283
Sanofi
SNY
US$997億
| US$549萬 | 0.07% |
128,789
+34,922
| +37% | +US$156萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
284
SK Telecom
SKM
US$118億
| US$549萬 | 0.07% |
170,811
+14,298
| +9% | +US$52.9萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
285
Tenaris
TS
US$294億
| US$549萬 | 0.07% |
98,988
-26,584
| -21% | -US$161萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
286
Garmin
GRMN
US$566億
| US$541萬 | 0.07% |
22,774
-55
| -0.2% | -US$1.34萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
287
Toyota
TM
US$2318億
| US$537萬 | 0.07% |
31,866
+1,943
| +6% | +US$36.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
288
Citizens Financial Group
CFG
US$274億
| US$532萬 | 0.07% |
75,956
+3,414
| +5% | +US$22萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
289
Nike
NKE
US$554億
| US$531萬 | 0.07% |
129,290
+11,115
| +9% | +US$48.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
290
ON Semiconductor
ON
US$281億
| US$530萬 | 0.07% |
56,019
+5,196
| +10% | +US$53.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
291
AerCap
AER
US$229億
| US$529萬 | 0.07% |
36,274
+5,239
| +17% | +US$74.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
292
Barclays
BCS
US$725億
| US$529萬 | 0.07% |
196,777
+12,565
| +7% | +US$30.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
293
McKesson
MCK
US$1167億
| US$528萬 | 0.07% |
6,982
+370
| +6% | +US$29.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
294
L3Harris
LHX
US$473億
| US$525萬 | 0.07% |
18,081
+963
| +6% | +US$30.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
295
Kenvue
KVUE
US$376億
| US$525萬 | 0.07% |
274,684
+22,714
| +9% | +US$40萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
296
Principal Financial Group
PFG
US$232億
| US$524萬 | 0.07% |
48,661
+8,578
| +21% | +US$87.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
297
C.H. Robinson
CHRW
US$163億
| US$524萬 | 0.07% |
27,846
+924
| +3% | +US$16.4萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
298
Apollo Global Management
APO
US$666億
| US$524萬 | 0.07% |
44,292
+1,507
| +4% | +US$19萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
299
Banco Santander
SAN
US$1855億
| US$523萬 | 0.07% |
379,124
+15,964
| +4% | +US$19.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
300
Air Products & Chemicals
APD
US$684億
| US$522萬 | 0.07% |
17,814
+1,942
| +12% | +US$56.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。