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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Hartford Financial Services
HIG
US$370億
| US$710萬 | 0.09% |
53,594
-8,399
| -14% | -US$112萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
227
KeyCorp
KEY
US$225億
| US$703萬 | 0.09% |
304,955
+1,602
| +0.5% | +US$3.49萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
228
Ametek
AME
US$550億
| US$692萬 | 0.09% |
28,617
+3,361
| +13% | +US$77.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
229
US Foods
USFD
US$218億
| US$691萬 | 0.09% |
67,542
+7,272
| +12% | +US$64.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
230
Prudential Financial
PRU
US$397億
| US$688萬 | 0.09% |
63,721
+8,850
| +16% | +US$90萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
231
Teradyne
TER
US$483億
| US$685萬 | 0.09% |
14,156
+1,957
| +16% | +US$73.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
232
Cboe Global Markets
CBOE
US$356億
| US$681萬 | 0.09% |
28,080
-2,655
| -9% | -US$81.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
233
Targa Resources
TRGP
US$648億
| US$680萬 | 0.08% |
25,360
+2,701
| +12% | +US$69.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
234
Dollar Tree
DLTR
US$235億
| US$679萬 | 0.08% |
56,158
-16
| -0% | -US$1,663 |
2020 Q4
22個季度
|
|
235
Martin Marietta Materials
MLM
US$360億
| US$679萬 | 0.08% |
11,767
-435
| -4% | -US$25.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
236
Kimberly-Clark
KMB
US$366億
| US$676萬 | 0.08% |
61,576
+14,059
| +30% | +US$139萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
237
Motorola Solutions
MSI
US$797億
| US$675萬 | 0.08% |
16,253
+496
| +3% | +US$20.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
238
Northrop Grumman
NOC
US$783億
| US$663萬 | 0.08% |
13,012
+468
| +4% | +US$27萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
239
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$663萬 | 0.08% |
24,512
-840
| -3% | -US$24.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
240
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$687億
| US$663萬 | 0.08% |
28,859
+4,609
| +19% | +US$97.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
241
Quest Diagnostics
DGX
US$267億
| US$662萬 | 0.08% |
31,253
+6,593
| +27% | +US$129萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
242
Realty Income
O
US$538億
| US$660萬 | 0.08% |
106,576
-3,572
| -3% | -US$22.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
243
Grupo Cibest SA
CIB
US$231億
| US$655萬 | 0.08% |
82,473
-510
| -0.6% | -US$3.68萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
244
Church & Dwight Co
CHD
US$250億
| US$654萬 | 0.08% |
67,543
+3,841
| +6% | +US$36.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
245
MKS Inc
MKSI
US$133億
| US$649萬 | 0.08% |
14,595
+100
| +0.7% | +US$3.13萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
246
Lumentum
LITE
US$685億
| US$645萬 | 0.08% |
+7,513
| 新 | +US$670萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
247
Chunghwa Telecom
CHT
US$376億
| US$630萬 | 0.08% |
142,283
+47,240
| +50% | +US$207萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
248
FedEx
FDX
US$707億
| US$628萬 | 0.08% |
20,044
+2,161
| +12% | +US$78.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
249
Darden Restaurants
DRI
US$240億
| US$626萬 | 0.08% |
30,404
+6,971
| +30% | +US$140萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
250
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$625萬 | 0.08% |
75,669
+3,785
| +5% | +US$30.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。