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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Hartford Financial Services
HIG
$364億
| $710万 | 0.09% |
53,594
-8,399
| -14% | -$112万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
227
KeyCorp
KEY
$213億
| $703万 | 0.09% |
304,955
+1,602
| +0.5% | +$3.49万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
228
Ametek
AME
$567億
| $692万 | 0.09% |
28,617
+3,361
| +13% | +$77.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
229
US Foods
USFD
$217億
| $691万 | 0.09% |
67,542
+7,272
| +12% | +$64.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
230
Prudential Financial
PRU
$392億
| $688万 | 0.09% |
63,721
+8,850
| +16% | +$90万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
231
Teradyne
TER
$525億
| $685万 | 0.09% |
14,156
+1,957
| +16% | +$73.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
232
Cboe Global Markets
CBOE
$320億
| $681万 | 0.09% |
28,080
-2,655
| -9% | -$81.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
233
Targa Resources
TRGP
$628億
| $680万 | 0.08% |
25,360
+2,701
| +12% | +$69.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
234
Dollar Tree
DLTR
$231億
| $679万 | 0.08% |
56,158
-16
| -0% | -$1,663 |
2020 Q4
22四半期
|
|
235
Martin Marietta Materials
MLM
$356億
| $679万 | 0.08% |
11,767
-435
| -4% | -$25.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
236
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $676万 | 0.08% |
61,576
+14,059
| +30% | +$139万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
237
Motorola Solutions
MSI
$759億
| $675万 | 0.08% |
16,253
+496
| +3% | +$20.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
238
Northrop Grumman
NOC
$725億
| $663万 | 0.08% |
13,012
+468
| +4% | +$27万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
239
McDonald's
MCD
$1717億
| $663万 | 0.08% |
24,512
-840
| -3% | -$24.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
240
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$649億
| $663万 | 0.08% |
28,859
+4,609
| +19% | +$97.9万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
241
Quest Diagnostics
DGX
$259億
| $662万 | 0.08% |
31,253
+6,593
| +27% | +$129万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
242
Realty Income
O
$525億
| $660万 | 0.08% |
106,576
-3,572
| -3% | -$22.3万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
243
Grupo Cibest SA
CIB
$226億
| $655万 | 0.08% |
82,473
-510
| -0.6% | -$3.68万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
244
Church & Dwight Co
CHD
$247億
| $654万 | 0.08% |
67,543
+3,841
| +6% | +$36.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
245
MKS Inc
MKSI
$146億
| $649万 | 0.08% |
14,595
+100
| +0.7% | +$3.13万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
246
Lumentum
LITE
$756億
| $645万 | 0.08% |
+7,513
| 新規 | +$670万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
247
Chunghwa Telecom
CHT
$369億
| $630万 | 0.08% |
142,283
+47,240
| +50% | +$207万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
248
FedEx
FDX
$695億
| $628万 | 0.08% |
20,044
+2,161
| +12% | +$78.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
249
Darden Restaurants
DRI
$245億
| $626万 | 0.08% |
30,404
+6,971
| +30% | +$140万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
250
Wells Fargo
WFC
$2455億
| $625万 | 0.08% |
75,669
+3,785
| +5% | +$30.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。